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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 075.00 | 114 767.00 | 98 308.00 | 213 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 344.00 | 116 996.00 | 699 348.00 | 816 344.00 |
BT Marchandises | 73 001.00 | | 73 001.00 | 73 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 374.00 | | 27 374.00 | 27 374.00 |
BZ Autres créances | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
CF Disponibilités | 54 360.00 | | 54 360.00 | 54 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 547.00 | | 161 547.00 | 161 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 891.00 | 116 996.00 | 860 895.00 | 977 891.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 233 163.00 | 200 450.00 | | 233 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 597.00 | 32 713.00 | | 32 597.00 |
DL TOTAL (I) | 485 760.00 | 453 163.00 | | 485 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 777.00 | 159 614.00 | | 116 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 168.00 | 177 715.00 | | 167 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 231.00 | 48 025.00 | | 60 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 960.00 | 23 510.00 | | 30 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 135.00 | 408 865.00 | | 375 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 895.00 | 862 028.00 | | 860 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 166.00 | 291 272.00 | | 300 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 344.00 | | | 816 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 816 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 601 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 601 260.00 | | | 601 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 044.00 | | | 214 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 032.00 | 13 968.00 | | 103 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 987.00 | 273.00 | | 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 045.00 | 13 695.00 | | 102 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 231.00 | 60 231.00 | | 60 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 206.00 | 10 206.00 | | 10 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 366.00 | 19 366.00 | | 19 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 27 374.00 | 27 374.00 | | 27 374.00 |
VB T. V. A. | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 699.00 | 41 729.00 | 74 970.00 | 116 699.00 |
VI Groupe et associés | 167 168.00 | 167 168.00 | | 167 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 856.00 | | | 42 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 346.00 | 34 346.00 | | 34 346.00 |
VW T.V.A. | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 135.00 | 300 166.00 | 74 970.00 | 375 135.00 |