| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 260.00 | 987.00 | 273.00 | 1 260.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 075.00 | 101 075.00 | 112 000.00 | 213 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 344.00 | 103 032.00 | 713 313.00 | 816 344.00 |
BT Marchandises | 74 446.00 | | 74 446.00 | 74 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 727.00 | | 19 727.00 | 19 727.00 |
BZ Autres créances | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
CF Disponibilités | 46 584.00 | | 46 584.00 | 46 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 715.00 | | 148 715.00 | 148 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 060.00 | 103 032.00 | 862 028.00 | 965 060.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 200 450.00 | 155 773.00 | | 200 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 713.00 | 44 677.00 | | 32 713.00 |
DL TOTAL (I) | 453 163.00 | 420 450.00 | | 453 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 614.00 | 204 756.00 | | 159 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 715.00 | 186 113.00 | | 177 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 025.00 | 45 181.00 | | 48 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 510.00 | 23 834.00 | | 23 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 865.00 | 459 884.00 | | 408 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 028.00 | 880 334.00 | | 862 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 272.00 | 300 329.00 | | 291 272.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 097.00 | | 2 248.00 | 814 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 816 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 601 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 601 260.00 | | | 601 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 797.00 | | 2 248.00 | 211 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 156.00 | 13 875.00 | | 89 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 357.00 | 630.00 | | 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 799.00 | 13 245.00 | | 88 799.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 025.00 | 48 025.00 | | 48 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 961.00 | 9 961.00 | | 9 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 916.00 | 10 916.00 | | 10 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 19 727.00 | 19 727.00 | | 19 727.00 |
VB T. V. A. | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 555.00 | 41 962.00 | 117 592.00 | 159 555.00 |
VI Groupe et associés | 177 715.00 | 177 715.00 | | 177 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 122.00 | | | 45 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 845.00 | 27 845.00 | | 27 845.00 |
VW T.V.A. | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 865.00 | 291 272.00 | 117 592.00 | 408 865.00 |