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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 898.00 | 128 449.00 | 86 449.00 | 214 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 028.00 | 130 679.00 | 689 349.00 | 820 028.00 |
BT Marchandises | 82 608.00 | | 82 608.00 | 82 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 085.00 | | 24 085.00 | 24 085.00 |
BZ Autres créances | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
CF Disponibilités | 131 598.00 | | 131 598.00 | 131 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 796.00 | | 7 796.00 | 7 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 999.00 | | 247 999.00 | 247 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 027.00 | 130 679.00 | 937 348.00 | 1 068 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 265 759.00 | | | 265 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 452.00 | | | 112 452.00 |
DL TOTAL (I) | 598 212.00 | | | 598 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 312.00 | | | 73 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 925.00 | | | 154 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 721.00 | | | 59 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 175.00 | | | 51 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 135.00 | | | 339 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 348.00 | | | 937 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 668.00 | | | 309 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 344.00 | | 3 684.00 | 816 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 820 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 601 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 601 260.00 | | | 601 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 044.00 | | 1 824.00 | 214 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 860.00 | 1 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 996.00 | 13 683.00 | | 116 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 736.00 | 13 683.00 | | 115 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 925.00 | 154 925.00 | | 154 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 722.00 | 59 722.00 | | 59 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 176.00 | 51 176.00 | | 51 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 24 086.00 | 24 086.00 | | 24 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 313.00 | 43 846.00 | 29 467.00 | 73 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 398.00 | | | 43 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 797.00 | 7 797.00 | | 7 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 952.00 | 33 792.00 | 160.00 | 33 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 136.00 | 309 669.00 | 29 467.00 | 339 136.00 |