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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 477 630.00 | | 477 630.00 | 477 630.00 |
AP Constructions | 1 020.00 | 511.00 | 509.00 | 1 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 011.00 | 251.00 | 4 759.00 | 5 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 588.00 | 29 676.00 | 5 912.00 | 35 588.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 859.00 | | 4 859.00 | 4 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 210.00 | 30 439.00 | 497 771.00 | 528 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 493.00 | | 6 493.00 | 6 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 245.00 | 57 963.00 | 262 282.00 | 320 245.00 |
BZ Autres créances | 116 490.00 | | 116 490.00 | 116 490.00 |
CF Disponibilités | 98 411.00 | | 98 411.00 | 98 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 737.00 | | 13 737.00 | 13 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 378.00 | 57 963.00 | 497 414.00 | 555 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 589.00 | 88 402.00 | 995 186.00 | 1 083 589.00 |
CU Autres participations | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 324 026.00 | | | 324 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 532.00 | | | 56 532.00 |
DL TOTAL (I) | 382 758.00 | | | 382 758.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 277.00 | | | 11 277.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 277.00 | | | 11 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 228.00 | | | 223 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 670.00 | | | 42 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 609.00 | | | 328 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 151.00 | | | 601 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 186.00 | | | 995 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 451.00 | | | 454 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 831.00 | | | 513 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 528 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 240.00 | | | 38 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 961.00 | | | 7 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 427.00 | 8 667.00 | 2 639.00 | 24 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 427.00 | 8 667.00 | 2 639.00 | 24 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 277.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 277.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 277.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 670.00 | 42 670.00 | | 42 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
UX Autres créances clients | 320 246.00 | | | 320 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 229.00 | 76 529.00 | 146 700.00 | 223 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 720.00 | | | 71 720.00 |
VP Divers | 116 491.00 | | | 116 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328 609.00 | 328 609.00 | | 328 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 737.00 | | | 13 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 333.00 | 450 474.00 | 4 860.00 | 455 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 151.00 | 454 451.00 | 146 700.00 | 601 151.00 |