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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 762.00 | 635.00 | 127.00 | 762.00 |
AH Fonds commercial | 561 852.00 | | 561 852.00 | 561 852.00 |
AP Constructions | 1 020.00 | 919.00 | 101.00 | 1 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 953.00 | 1 590.00 | 4 362.00 | 5 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 388.00 | 38 955.00 | 16 433.00 | 55 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 859.00 | | 4 859.00 | 4 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 937.00 | 42 099.00 | 591 837.00 | 633 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 090.00 | 55 023.00 | 380 066.00 | 435 090.00 |
BZ Autres créances | 72 251.00 | | 72 251.00 | 72 251.00 |
CF Disponibilités | 14 284.00 | | 14 284.00 | 14 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 585.00 | | 10 585.00 | 10 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 263.00 | 55 023.00 | 477 240.00 | 532 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 200.00 | 97 122.00 | 1 069 078.00 | 1 166 200.00 |
CU Autres participations | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 447 529.00 | 380 558.00 | | 447 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 930.00 | 66 970.00 | | 151 930.00 |
DL TOTAL (I) | 601 659.00 | 449 729.00 | | 601 659.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 277.00 | 11 277.00 | | 11 277.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 277.00 | 11 277.00 | | 11 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 273.00 | 146 699.00 | | 89 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | 2 402.00 | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 938.00 | 48 256.00 | | 68 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 803.00 | 250 714.00 | | 297 803.00 |
EA Autres dettes | | 3 103.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 456 141.00 | 451 176.00 | | 456 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 078.00 | 912 183.00 | | 1 069 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 332.00 | 361 903.00 | | 410 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 211.00 | | 23 726.00 | 610 211.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 545 165.00 | | 16 687.00 | 545 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 633 937.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 561 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 085.00 | | 6 277.00 | 56 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 961.00 | | | 8 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 460.00 | 6 639.00 | | 35 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 635.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 460.00 | 6 004.00 | | 35 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 277.00 | | | 11 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 938.00 | 68 938.00 | | 68 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 803.00 | 297 803.00 | | 297 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
UX Autres créances clients | 435 090.00 | 435 090.00 | | 435 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 274.00 | 43 465.00 | 45 809.00 | 89 274.00 |
VI Groupe et associés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 426.00 | | | 57 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 251.00 | 72 251.00 | | 72 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 585.00 | 10 585.00 | | 10 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 786.00 | 517 927.00 | 4 860.00 | 522 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 141.00 | 410 333.00 | 45 809.00 | 456 141.00 |