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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AH Fonds commercial | 577 705.00 | | 577 705.00 | 577 705.00 |
AP Constructions | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 953.00 | 2 345.00 | 3 607.00 | 5 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 170.00 | 43 688.00 | 13 482.00 | 57 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 069.00 | | 5 069.00 | 5 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 288.00 | 47 815.00 | 605 473.00 | 653 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 098.00 | 61 955.00 | 347 143.00 | 409 098.00 |
BZ Autres créances | 104 865.00 | | 104 865.00 | 104 865.00 |
CF Disponibilités | 146 802.00 | | 146 802.00 | 146 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 056.00 | | 7 056.00 | 7 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 714.00 | 61 955.00 | 607 758.00 | 669 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 003.00 | 109 771.00 | 1 213 232.00 | 1 323 003.00 |
CU Autres participations | 5 067.00 | | 5 067.00 | 5 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 141.00 | | | 93 141.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 599 459.00 | | | 599 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 858.00 | | | 124 858.00 |
DL TOTAL (I) | 819 660.00 | | | 819 660.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 277.00 | | | 11 277.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 277.00 | | | 11 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 259.00 | | | 68 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 698.00 | | | 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 006.00 | | | 54 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 330.00 | | | 259 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 294.00 | | | 382 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 232.00 | | | 1 213 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 218.00 | | | 357 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 937.00 | | 19 352.00 | 633 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 653 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 578 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 562 614.00 | | 15 853.00 | 562 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 362.00 | | 1 782.00 | 62 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 961.00 | | 1 717.00 | 8 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 099.00 | 5 716.00 | | 42 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 635.00 | 127.00 | | 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 464.00 | 5 589.00 | | 41 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 277.00 | | | 11 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 277.00 | | | 11 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 007.00 | 54 007.00 | | 54 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 330.00 | 259 330.00 | | 259 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
UX Autres créances clients | 409 099.00 | 409 099.00 | | 409 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 260.00 | 43 184.00 | 25 076.00 | 68 260.00 |
VI Groupe et associés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 014.00 | | | 21 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 865.00 | 104 865.00 | | 104 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 090.00 | 521 020.00 | 5 070.00 | 526 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 295.00 | 357 219.00 | 25 076.00 | 382 295.00 |