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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AH Fonds commercial | 577 705.00 | | 577 705.00 | 577 705.00 |
AP Constructions | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 953.00 | 2 977.00 | 2 975.00 | 5 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 039.00 | 50 560.00 | 21 479.00 | 72 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 069.00 | | 5 069.00 | 5 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 077.00 | 55 319.00 | 612 758.00 | 668 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 086.00 | 149 698.00 | 290 387.00 | 440 086.00 |
BZ Autres créances | 181 780.00 | | 181 780.00 | 181 780.00 |
CF Disponibilités | 95 379.00 | | 95 379.00 | 95 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 174.00 | | 15 174.00 | 15 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 473.00 | 149 698.00 | 585 774.00 | 735 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 551.00 | 205 017.00 | 1 198 533.00 | 1 403 551.00 |
CR Parts à plus d’un an | 179 639.00 | | | 179 639.00 |
CU Autres participations | 5 067.00 | | 5 067.00 | 5 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 141.00 | | | 93 141.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 724 318.00 | | | 724 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 925.00 | | | 13 925.00 |
DL TOTAL (I) | 833 585.00 | | | 833 585.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 277.00 | | | 11 277.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 277.00 | | | 11 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 076.00 | | | 25 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159.00 | | | 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 484.00 | | | 75 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 950.00 | | | 252 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 671.00 | | | 353 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 533.00 | | | 1 198 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 671.00 | | | 353 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 289.00 | | 14 869.00 | 653 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 668 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 578 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 578 467.00 | | | 578 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 144.00 | | 14 869.00 | 64 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 678.00 | | | 10 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 816.00 | 7 504.00 | | 47 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 054.00 | 7 504.00 | | 47 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 277.00 | | | 11 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 277.00 | | | 11 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 484.00 | 75 484.00 | | 75 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 951.00 | 252 951.00 | | 252 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
UX Autres créances clients | 440 086.00 | 260 447.00 | 179 639.00 | 440 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 077.00 | 25 077.00 | | 25 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 183.00 | | | 43 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 781.00 | 181 781.00 | | 181 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 174.00 | 15 174.00 | | 15 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 111.00 | 457 402.00 | 184 709.00 | 642 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 672.00 | 353 672.00 | | 353 672.00 |