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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 545 165.00 | | 545 165.00 | 545 165.00 |
AP Constructions | 1 020.00 | 715.00 | 305.00 | 1 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 953.00 | 792.00 | 5 160.00 | 5 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 111.00 | 33 952.00 | 15 159.00 | 49 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 859.00 | | 4 859.00 | 4 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 210.00 | 35 460.00 | 574 750.00 | 610 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 529.00 | 94 933.00 | 273 595.00 | 368 529.00 |
BZ Autres créances | 43 529.00 | | 43 529.00 | 43 529.00 |
CF Disponibilités | 9 864.00 | | 9 864.00 | 9 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 443.00 | | 10 443.00 | 10 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 366.00 | 94 933.00 | 337 432.00 | 432 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 576.00 | 130 393.00 | 912 183.00 | 1 042 576.00 |
CU Autres participations | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 380 558.00 | 324 026.00 | | 380 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 970.00 | 56 532.00 | | 66 970.00 |
DL TOTAL (I) | 449 729.00 | 382 758.00 | | 449 729.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 277.00 | 11 277.00 | | 11 277.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 277.00 | 11 277.00 | | 11 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 699.00 | 223 228.00 | | 146 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 402.00 | 6 642.00 | | 2 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 256.00 | 42 670.00 | | 48 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 714.00 | 328 609.00 | | 250 714.00 |
EA Autres dettes | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 176.00 | 601 151.00 | | 451 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 183.00 | 995 186.00 | | 912 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 903.00 | 454 451.00 | | 361 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 211.00 | | 82 160.00 | 528 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 610 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 545 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160.00 | 56 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 477 630.00 | | 67 535.00 | 477 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 619.00 | | 14 625.00 | 41 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 961.00 | | | 8 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 439.00 | 5 181.00 | 160.00 | 30 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 439.00 | 5 181.00 | 160.00 | 30 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 277.00 | | | 11 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 277.00 | | | 11 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 257.00 | 48 257.00 | | 48 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 860.00 | | 48 601.00 | 4 860.00 |
UX Autres créances clients | 368 529.00 | 368 529.00 | | 368 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 700.00 | 57 426.00 | 89 274.00 | 146 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 529.00 | | | 76 529.00 |
VP Divers | 43 530.00 | 43 530.00 | | 43 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250 715.00 | 250 715.00 | | 250 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 443.00 | 10 443.00 | | 10 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 362.00 | 422 502.00 | 48 601.00 | 427 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 177.00 | 361 903.00 | 89 274.00 | 451 177.00 |