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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 151 900.00 | | 151 900.00 | 151 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 586.00 | 30 381.00 | 43 205.00 | 73 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 888.00 | 30 381.00 | 195 507.00 | 225 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 506.00 | | 32 506.00 | 32 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 967.00 | | 285 967.00 | 285 967.00 |
BZ Autres créances | 22 891.00 | | 22 891.00 | 22 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 363.00 | | 341 363.00 | 341 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 252.00 | 30 381.00 | 536 871.00 | 567 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 130.00 | 49 130.00 | | 49 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 570.00 | 19 570.00 | | 19 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
DG Autres réserves | 80 567.00 | 64 329.00 | | 80 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 263.00 | 16 238.00 | | 5 263.00 |
DL TOTAL (I) | 159 443.00 | 154 180.00 | | 159 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 052.00 | 128 838.00 | | 126 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 393.00 | 866.00 | | 1 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 499.00 | 112 103.00 | | 105 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 427.00 | 121 155.00 | | 114 427.00 |
EA Autres dettes | 30 057.00 | 25 129.00 | | 30 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 428.00 | 388 091.00 | | 377 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 871.00 | 542 271.00 | | 536 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 503.00 | 339 138.00 | | 349 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 099.00 | 59 505.00 | | 77 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 585 092.00 | | 585 092.00 | 585 092.00 |
FG Production vendue services | 392 149.00 | | 392 149.00 | 392 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 977 241.00 | | 977 241.00 | 977 241.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 979 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 449 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 042.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 194.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 41 052.00 | 27 424.00 | | 41 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 568.00 | 3 425.00 | | 5 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 568.00 | 3 425.00 | | 5 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 568.00 | -3 425.00 | | -5 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 630.00 | 2 229.00 | | 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 662.00 | 975 296.00 | | 979 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 398.00 | 959 058.00 | | 974 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 263.00 | 16 238.00 | | 5 263.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 198.00 | | 6 690.00 | 219 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 900.00 | | | 151 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 896.00 | | 6 690.00 | 66 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402.00 | | | 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 339.00 | 7 042.00 | | 23 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 339.00 | 7 042.00 | | 23 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 499.00 | 105 499.00 | | 105 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 629.00 | 12 629.00 | | 12 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 018.00 | 13 018.00 | | 13 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 057.00 | 30 057.00 | | 30 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 402.00 | | | 402.00 |
UX Autres créances clients | 285 967.00 | | | 285 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 209.00 | | | 209.00 |
VB T. V. A. | 563.00 | | | 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 099.00 | 77 099.00 | | 77 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 953.00 | 21 029.00 | 27 924.00 | 48 953.00 |
VI Groupe et associés | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 380.00 | | | 20 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 487.00 | | | 15 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 260.00 | 308 858.00 | 402.00 | 309 260.00 |
VW T.V.A. | 87 768.00 | 87 768.00 | | 87 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 428.00 | 349 503.00 | 27 924.00 | 377 428.00 |