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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 151 900.00 | | 151 900.00 | 151 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 751.00 | 325.00 | 7 426.00 | 7 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 711.00 | 38 918.00 | 55 793.00 | 94 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 764.00 | 39 243.00 | 215 521.00 | 254 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 797.00 | | 29 797.00 | 29 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 696.00 | 8 809.00 | 200 887.00 | 209 696.00 |
BZ Autres créances | 100 179.00 | | 100 179.00 | 100 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 671.00 | 8 809.00 | 330 862.00 | 339 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 436.00 | 48 052.00 | 546 383.00 | 594 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 130.00 | 49 130.00 | | 49 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 570.00 | 19 570.00 | | 19 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
DG Autres réserves | 85 830.00 | 80 567.00 | | 85 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 939.00 | 5 263.00 | | 37 939.00 |
DL TOTAL (I) | 197 382.00 | 159 443.00 | | 197 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 752.00 | 126 052.00 | | 68 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 007.00 | 1 393.00 | | 3 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 047.00 | 105 499.00 | | 90 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 000.00 | 114 427.00 | | 113 000.00 |
EA Autres dettes | 24 196.00 | 30 057.00 | | 24 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 002.00 | 377 428.00 | | 349 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 383.00 | 536 871.00 | | 546 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 779.00 | 349 503.00 | | 342 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 828.00 | 77 099.00 | | 40 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 672 190.00 | | 672 190.00 | 672 190.00 |
FG Production vendue services | 321 801.00 | | 321 801.00 | 321 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 993 991.00 | | 993 991.00 | 993 991.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 98 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 129 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 469 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 809.00 | |
GE Autres charges | | | 68 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 070 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 380.00 | | | 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380.00 | | | 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 765.00 | 5 568.00 | | 4 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 765.00 | 5 568.00 | | 4 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 386.00 | -5 568.00 | | -4 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 311.00 | 630.00 | | 7 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 129 408.00 | 979 662.00 | | 1 129 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 091 470.00 | 974 398.00 | | 1 091 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 939.00 | 5 263.00 | | 37 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 888.00 | | 28 876.00 | 225 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 900.00 | | | 151 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 586.00 | | 28 876.00 | 73 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402.00 | | | 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 381.00 | 8 862.00 | | 30 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 381.00 | 8 862.00 | | 30 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 809.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 809.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 809.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 809.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 276.00 | 309 874.00 | 402.00 | 310 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 002.00 | 342 779.00 | 6 223.00 | 349 002.00 |