| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 151 900.00 | | 151 900.00 | 151 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 751.00 | 1 101.00 | 6 650.00 | 7 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 456.00 | 49 205.00 | 64 251.00 | 113 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 533.00 | 50 306.00 | 225 227.00 | 275 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 154.00 | | 30 154.00 | 30 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 301.00 | 22 035.00 | 293 265.00 | 315 301.00 |
BZ Autres créances | 22 391.00 | | 22 391.00 | 22 391.00 |
CF Disponibilités | 9 311.00 | | 9 311.00 | 9 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 157.00 | 22 035.00 | 355 122.00 | 377 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 689.00 | 72 341.00 | 580 348.00 | 652 689.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 130.00 | 49 130.00 | | 49 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 570.00 | 19 570.00 | | 19 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
DG Autres réserves | 123 769.00 | 85 830.00 | | 123 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 527.00 | 37 939.00 | | 67 527.00 |
DL TOTAL (I) | 264 909.00 | 197 382.00 | | 264 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 252.00 | 68 752.00 | | 37 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 974.00 | 3 007.00 | | 2 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 579.00 | 90 047.00 | | 85 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 483.00 | 113 000.00 | | 174 483.00 |
EA Autres dettes | 15 152.00 | 24 196.00 | | 15 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 50 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 315 439.00 | 349 002.00 | | 315 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 348.00 | 546 383.00 | | 580 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 439.00 | 342 779.00 | | 315 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 029.00 | 40 828.00 | | 31 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 741 764.00 | | 741 764.00 | 741 764.00 |
FG Production vendue services | 405 496.00 | | 405 496.00 | 405 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 147 260.00 | | 1 147 260.00 | 1 147 260.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 102 016.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 249 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 481 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 226.00 | |
GE Autres charges | | | 2 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 134 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 36 777.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 42 972.00 | 26 825.00 | | 42 972.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 290.00 | 380.00 | | 24 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 290.00 | 380.00 | | 24 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 241.00 | 4 765.00 | | 44 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 241.00 | 4 765.00 | | 44 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 952.00 | -4 386.00 | | -19 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 148.00 | 7 311.00 | | 21 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 273 607.00 | 1 129 408.00 | | 1 273 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 206 080.00 | 1 091 470.00 | | 1 206 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 527.00 | 37 939.00 | | 67 527.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 008.00 | 6 564.00 | | 13 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 764.00 | 20 768.00 | | 254 764.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 900.00 | | | 151 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 462.00 | 18 745.00 | | 102 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402.00 | 2 023.00 | | 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 243.00 | 11 063.00 | | 39 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 243.00 | 11 063.00 | | 39 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 809.00 | 13 226.00 | | 8 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 809.00 | 13 226.00 | | 8 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 809.00 | 13 226.00 | | 8 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 226.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 579.00 | 85 579.00 | | 85 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 966.00 | 51 966.00 | | 51 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 836.00 | 13 836.00 | | 13 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 152.00 | 15 152.00 | | 15 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
UX Autres créances clients | 290 511.00 | 290 511.00 | | 290 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 789.00 | 24 789.00 | | 24 789.00 |
VB T. V. A. | 17 185.00 | 17 185.00 | | 17 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 029.00 | 31 029.00 | | 31 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
VI Groupe et associés | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 702.00 | | | 21 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 117.00 | 340 117.00 | | 340 117.00 |
VW T.V.A. | 96 822.00 | 96 822.00 | | 96 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 439.00 | 315 439.00 | | 315 439.00 |