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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 151 900.00 | | 151 900.00 | 151 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 751.00 | 1 876.00 | 5 875.00 | 7 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 416.00 | 61 693.00 | 62 723.00 | 124 416.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 292.00 | 63 569.00 | 224 723.00 | 288 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 823.00 | | 44 823.00 | 44 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 162.00 | 24 680.00 | 288 482.00 | 313 162.00 |
BZ Autres créances | 54 871.00 | | 54 871.00 | 54 871.00 |
CF Disponibilités | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 856.00 | 24 680.00 | 488 176.00 | 512 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 148.00 | 88 249.00 | 712 899.00 | 801 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 130.00 | 49 130.00 | | 49 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 570.00 | 19 570.00 | | 19 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 191 296.00 | 123 769.00 | | 191 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 049.00 | 67 527.00 | | -71 049.00 |
DL TOTAL (I) | 193 860.00 | 264 909.00 | | 193 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 130.00 | 37 252.00 | | 168 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 402.00 | 2 974.00 | | 2 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 761.00 | 85 579.00 | | 63 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 649.00 | 174 483.00 | | 270 649.00 |
EA Autres dettes | 14 097.00 | 15 152.00 | | 14 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 039.00 | 315 439.00 | | 519 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 899.00 | 580 348.00 | | 712 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 039.00 | 315 439.00 | | 419 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 130.00 | 31 029.00 | | 68 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 306.00 | 13 263.00 | | 50 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 306.00 | 13 263.00 | | 50 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 035.00 | 2 645.00 | | 22 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 035.00 | 2 645.00 | | 22 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 035.00 | 2 645.00 | | 22 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 645.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 761.00 | 63 761.00 | | 63 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 347.00 | 14 347.00 | | 14 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 856.00 | 99 856.00 | | 99 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 097.00 | 14 097.00 | | 14 097.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
UX Autres créances clients | 285 198.00 | 285 198.00 | | 285 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 963.00 | 27 963.00 | | 27 963.00 |
VB T. V. A. | 12 506.00 | 12 506.00 | | 12 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 130.00 | 68 130.00 | | 68 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 223.00 | | | 6 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 516.00 | 11 516.00 | | 11 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 018.00 | 27 018.00 | | 27 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 258.00 | 368 033.00 | 4 225.00 | 372 258.00 |
VW T.V.A. | 156 301.00 | 156 301.00 | | 156 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 039.00 | 419 038.00 | 100 000.00 | 519 039.00 |