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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 151 900.00 | | 151 900.00 | 151 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 751.00 | 2 651.00 | 5 100.00 | 7 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 348.00 | 75 853.00 | 51 495.00 | 127 348.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 424.00 | 78 504.00 | 210 920.00 | 289 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 817.00 | | 78 817.00 | 78 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 635.00 | 24 680.00 | 381 955.00 | 406 635.00 |
BZ Autres créances | 81 646.00 | | 81 646.00 | 81 646.00 |
CF Disponibilités | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 173.00 | 24 680.00 | 543 493.00 | 568 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 597.00 | 103 184.00 | 754 413.00 | 857 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 130.00 | 49 130.00 | | 49 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 570.00 | 19 570.00 | | 19 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
DG Autres réserves | 120 247.00 | 191 296.00 | | 120 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 242.00 | -71 049.00 | | 21 242.00 |
DL TOTAL (I) | 215 102.00 | 193 860.00 | | 215 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 386.00 | 168 130.00 | | 158 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | 2 402.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 142.00 | 63 761.00 | | 85 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 303.00 | 270 649.00 | | 258 303.00 |
EA Autres dettes | 37 421.00 | 14 097.00 | | 37 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 312.00 | 519 039.00 | | 539 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 413.00 | 712 899.00 | | 754 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 127.00 | 419 039.00 | | 498 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 298.00 | 68 130.00 | | 55 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 292.00 | | 2 932.00 | 288 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 2 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 289 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 900.00 | | | 151 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 167.00 | | 2 932.00 | 132 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 569.00 | 14 934.00 | | 63 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 569.00 | 14 934.00 | | 63 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 680.00 | | | 24 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 680.00 | | | 24 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 680.00 | | | 24 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 142.00 | 85 142.00 | | 85 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 744.00 | 12 744.00 | | 12 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 434.00 | 134 434.00 | | 134 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 421.00 | 37 421.00 | | 37 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
UX Autres créances clients | 378 671.00 | | | 378 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 963.00 | | | 27 963.00 |
VB T. V. A. | 11 976.00 | | | 11 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 298.00 | 55 298.00 | | 55 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 088.00 | 61 903.00 | 41 185.00 | 103 088.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
VP Divers | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 779.00 | | | 57 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 706.00 | 488 280.00 | 2 425.00 | 490 706.00 |
VW T.V.A. | 110 762.00 | 110 762.00 | | 110 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 312.00 | 498 127.00 | 41 185.00 | 539 312.00 |