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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 108 496.00 | | 108 496.00 | 108 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 799.00 | 548 000.00 | 413 799.00 | 961 799.00 |
BZ Autres créances | 7 616.00 | | 7 616.00 | 7 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 616.00 | | 7 616.00 | 7 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 415.00 | 548 000.00 | 421 415.00 | 969 415.00 |
CU Autres participations | 853 303.00 | 548 000.00 | 305 303.00 | 853 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -485 075.00 | | | -485 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 358.00 | | | -89 358.00 |
DL TOTAL (I) | -474 434.00 | | | -474 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 449.00 | | | 197 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 696 000.00 | | | 696 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 849.00 | | | 895 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 415.00 | | | 421 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 849.00 | | | 895 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197 449.00 | | | 197 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 800.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 76 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 957.00 | | | 9 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 679.00 | | | -6 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 757.00 | | | 12 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 115.00 | | | 102 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 358.00 | | | -89 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 050.00 | | 45 000.00 | 957 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 251.00 | 961 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 251.00 | 961 799.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 957 050.00 | | 45 000.00 | 957 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 937.00 | | | 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 849.00 | 199 849.00 | 696 000.00 | 895 849.00 |