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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 386 214.00 | 385 000.00 | 1 214.00 | 386 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 239 517.00 | 1 238 303.00 | 1 214.00 | 1 239 517.00 |
BZ Autres créances | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 778.00 | 1 238 303.00 | 2 475.00 | 1 240 778.00 |
CU Autres participations | 853 303.00 | 853 303.00 | | 853 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 121 566.00 | | | 121 566.00 |
DH Report à nouveau | -147 748.00 | | | -147 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -555 621.00 | | | -555 621.00 |
DL TOTAL (I) | -481 802.00 | | | -481 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 117.00 | | | 482 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 277.00 | | | 484 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 277.00 | | | 484 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 482 117.00 | | | 482 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 900.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 553 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 560 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -552 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -556 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -901.00 | | | -901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 992.00 | | | 8 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 612.00 | | | 564 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -555 621.00 | | | -555 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 144 517.00 | | 95 000.00 | 1 144 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 239 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 239 517.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 144 517.00 | | 95 000.00 | 1 144 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 385 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 685 000.00 | 553 303.00 | | 685 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 685 000.00 | 553 303.00 | | 685 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VC Groupe et associés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |