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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 241 214.00 | | 241 214.00 | 241 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 517.00 | 620 000.00 | 474 517.00 | 1 094 517.00 |
BZ Autres créances | 6 253.00 | | 6 253.00 | 6 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 253.00 | | 6 253.00 | 6 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 770.00 | 620 000.00 | 480 770.00 | 1 100 770.00 |
CU Autres participations | 853 303.00 | 620 000.00 | 233 303.00 | 853 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 121 566.00 | | | 121 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 123.00 | | | -83 123.00 |
DL TOTAL (I) | 138 443.00 | | | 138 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 867.00 | | | 339 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 327.00 | | | 342 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 770.00 | | | 480 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 327.00 | | | 342 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 339 867.00 | | | 339 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 200.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 72 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 314.00 | | | 10 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 326.00 | | | -4 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 514.00 | | | 15 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 638.00 | | | 98 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 123.00 | | | -83 123.00 |