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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 291 214.00 | | 291 214.00 | 291 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 144 517.00 | 685 000.00 | 459 517.00 | 1 144 517.00 |
BZ Autres créances | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 168.00 | 685 000.00 | 462 168.00 | 1 147 168.00 |
CP Parts à moins d’un an | 291 214.00 | | | 291 214.00 |
CU Autres participations | 853 303.00 | 685 000.00 | 168 303.00 | 853 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 121 566.00 | | | 121 566.00 |
DH Report à nouveau | -83 123.00 | | | -83 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 625.00 | | | -64 625.00 |
DL TOTAL (I) | 73 819.00 | | | 73 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 749.00 | | | 385 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 350.00 | | | 388 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 168.00 | | | 462 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 350.00 | | | 333 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 385 749.00 | | | 385 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 892.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 800.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 65 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 425.00 | | | 71 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 625.00 | | | -64 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 094 517.00 | | 80 000.00 | 1 094 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 1 144 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 1 144 517.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 094 517.00 | | 80 000.00 | 1 094 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 620 000.00 | 65 000.00 | | 620 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 620 000.00 | 65 000.00 | | 620 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 620 000.00 | 65 000.00 | | 620 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |