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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 361 214.00 | 360 000.00 | 1 214.00 | 361 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 214 517.00 | 1 213 303.00 | 1 214.00 | 1 214 517.00 |
BZ Autres créances | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 193.00 | 1 213 303.00 | 3 890.00 | 1 217 193.00 |
CU Autres participations | 853 303.00 | 853 303.00 | | 853 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 121 566.00 | | | 121 566.00 |
DH Report à nouveau | -703 368.00 | | | -703 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 684.00 | | | 19 684.00 |
DL TOTAL (I) | -462 118.00 | | | -462 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 816.00 | | | 465 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192.00 | | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 008.00 | | | 466 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 008.00 | | | 466 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 465 816.00 | | | 465 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 483.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 484.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 478.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 917.00 | | | -1 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 478.00 | | | 34 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 794.00 | | | 14 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 684.00 | | | 19 684.00 |