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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 997.00 | 4 495.00 | 502.00 | 4 997.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 191.00 | 89 630.00 | 39 561.00 | 129 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 999.00 | 86 417.00 | 85 582.00 | 171 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 437.00 | 180 542.00 | 345 895.00 | 526 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 784.00 | 2 254.00 | 256 530.00 | 258 784.00 |
BZ Autres créances | 185 848.00 | | 185 848.00 | 185 848.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 31 549.00 | | 31 549.00 | 31 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 223.00 | | 31 223.00 | 31 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 404.00 | 2 254.00 | 505 150.00 | 507 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 841.00 | 182 796.00 | 851 045.00 | 1 033 841.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 25 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | -254 036.00 | -221 490.00 | | -254 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 161.00 | -32 546.00 | | -77 161.00 |
DL TOTAL (I) | -307 197.00 | -229 036.00 | | -307 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 013.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 579.00 | | | 13 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 857 588.00 | 591 539.00 | | 857 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 007.00 | 144 355.00 | | 108 007.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 167 659.00 | 259 871.00 | | 167 659.00 |
EA Autres dettes | 11 410.00 | 9 500.00 | | 11 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 158 243.00 | 1 017 277.00 | | 1 158 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 045.00 | 788 241.00 | | 851 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 049 269.00 | 858 001.00 | | 1 049 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 903.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 409.00 | | 2 028.00 | 524 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 526 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 997.00 | | | 224 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 162.00 | | 2 028.00 | 299 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 865.00 | 51 677.00 | | 128 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 895.00 | 1 600.00 | | 2 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 970.00 | 50 077.00 | | 125 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 857 588.00 | 857 588.00 | | 857 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 480.00 | 47 480.00 | | 47 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 505.00 | 57 505.00 | | 57 505.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 167 659.00 | 58 685.00 | 108 974.00 | 167 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 410.00 | 11 410.00 | | 11 410.00 |
UX Autres créances clients | 258 784.00 | | | 258 784.00 |
VC Groupe et associés | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
VI Groupe et associés | 13 579.00 | 13 579.00 | | 13 579.00 |
VP Divers | 36 768.00 | | | 36 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 660.00 | | | 147 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 223.00 | | | 31 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 855.00 | 475 855.00 | | 475 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 243.00 | 1 049 269.00 | 108 974.00 | 1 158 243.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 484.00 | 54 354.00 | | 55 484.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 568.00 | 52 073.00 | | 66 568.00 |
ST Autres comptes | 387 787.00 | 313 137.00 | | 387 787.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 237 005.00 | 204 079.00 | | 237 005.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 027 448.00 | 149 661.00 | | 1 027 448.00 |
YT Sous‐traitance | 217 852.00 | 138 876.00 | | 217 852.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 149 334.00 | 146 695.00 | | 149 334.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 776.00 | 11 898.00 | | 11 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 260.00 | 66 252.00 | | 67 260.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 058 546.00 | 854 860.00 | | 1 058 546.00 |