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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 939.00 | 5 866.00 | 73.00 | 5 939.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 850.00 | 39 066.00 | 4 784.00 | 43 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 285.00 | 88 104.00 | 66 181.00 | 154 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 325.00 | 133 036.00 | 291 288.00 | 424 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 222.00 | 2 254.00 | 241 968.00 | 244 222.00 |
BZ Autres créances | 132 795.00 | | 132 795.00 | 132 795.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 77 867.00 | | 77 867.00 | 77 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 368.00 | | 31 368.00 | 31 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 251.00 | 2 254.00 | 484 997.00 | 487 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 576.00 | 135 290.00 | 776 285.00 | 911 576.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 24 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -331 197.00 | -254 036.00 | | -331 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 088.00 | -77 161.00 | | 56 088.00 |
DL TOTAL (I) | -235 109.00 | -307 197.00 | | -235 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 666.00 | 13 579.00 | | 40 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 795 312.00 | 857 588.00 | | 795 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 832.00 | 108 007.00 | | 85 832.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 064.00 | 167 659.00 | | 67 064.00 |
EA Autres dettes | 22 520.00 | 11 410.00 | | 22 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 394.00 | 1 158 243.00 | | 1 011 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 285.00 | 851 045.00 | | 776 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 011 394.00 | 1 049 269.00 | | 1 011 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 150 612.00 | | 2 150 612.00 | 2 150 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 150 612.00 | | 2 150 612.00 | 2 150 612.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 180 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 073 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 724 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 821.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 140 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 729.00 | 27 367.00 | | 26 729.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 43.00 | | | 43.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 516.00 | 643.00 | | 2 516.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 516.00 | 643.00 | | 38 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 406.00 | | | 22 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 110.00 | 643.00 | | 16 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 219 111.00 | 2 346 916.00 | | 2 219 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 163 023.00 | 2 424 077.00 | | 2 163 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 088.00 | -77 161.00 | | 56 088.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 170 019.00 | 46 265.00 | | 170 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 437.00 | | 6 556.00 | 526 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 669.00 | 424 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 669.00 | 198 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 997.00 | | 942.00 | 224 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 190.00 | | 5 614.00 | 301 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 542.00 | 39 821.00 | 87 327.00 | 180 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 495.00 | 1 371.00 | | 4 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 047.00 | 38 450.00 | 87 327.00 | 176 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 795 312.00 | 795 312.00 | | 795 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 598.00 | 37 598.00 | | 37 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 137.00 | 14 137.00 | | 47 137.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 064.00 | 67 064.00 | | 67 064.00 |
UX Autres créances clients | 244 222.00 | 244 222.00 | | 244 222.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VP Divers | 25 506.00 | 25 506.00 | | 25 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 289.00 | 107 289.00 | | 107 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 368.00 | 31 368.00 | | 31 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 385.00 | 409 385.00 | | 409 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 451.00 | 55 484.00 | | 45 451.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 732.00 | 66 568.00 | | 62 732.00 |
ST Autres comptes | 469 396.00 | 387 787.00 | | 469 396.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 245 236.00 | 237 005.00 | | 245 236.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 237 644.00 | 1 027 448.00 | | 1 237 644.00 |
YT Sous‐traitance | 170 136.00 | 217 852.00 | | 170 136.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 125 518.00 | 149 334.00 | | 125 518.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 841.00 | 11 776.00 | | 11 841.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 292.00 | 67 260.00 | | 57 292.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 073 018.00 | 1 058 546.00 | | 1 073 018.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |