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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 595.00 | 13 954.00 | 49 641.00 | 63 595.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 070.00 | 47 235.00 | 13 835.00 | 61 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 711.00 | 117 309.00 | 39 401.00 | 156 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 625.00 | 178 498.00 | 323 127.00 | 501 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 117 150.00 | | 117 150.00 | 117 150.00 |
BZ Autres créances | 93 303.00 | 32 162.00 | 61 142.00 | 93 303.00 |
CF Disponibilités | 308 791.00 | | 308 791.00 | 308 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 480.00 | | 36 480.00 | 36 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 725.00 | 32 162.00 | 523 563.00 | 555 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 349.00 | 210 659.00 | 846 690.00 | 1 057 349.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -264 180.00 | -86 417.00 | | -264 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 750.00 | -177 763.00 | | 293 750.00 |
DL TOTAL (I) | 69 570.00 | -224 180.00 | | 69 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 366.00 | 38 402.00 | | 255 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 166.00 | 37 166.00 | | 37 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 231.00 | 664 931.00 | | 352 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 846.00 | 125 646.00 | | 113 846.00 |
EA Autres dettes | 18 511.00 | 9 928.00 | | 18 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 120.00 | 876 073.00 | | 777 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 690.00 | 651 893.00 | | 846 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 157.00 | 859 447.00 | | 725 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 408 629.00 | | 2 408 629.00 | 2 408 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 408 629.00 | | 2 408 629.00 | 2 408 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 476 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 921 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 864 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 429.00 | |
GE Autres charges | | | 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 205 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 831.00 | 40 115.00 | | 67 831.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 000.00 | 17 400.00 | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | 17 400.00 | | 24 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 000.00 | 17 400.00 | | 24 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 500 480.00 | 2 036 850.00 | | 2 500 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 206 730.00 | 2 214 613.00 | | 2 206 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 750.00 | -177 763.00 | | 293 750.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 141 477.00 | 162 363.00 | | 141 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 470.00 | | 1 646.00 | 526 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 492.00 | 501 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 742.00 | 283 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 750.00 | 217 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 336.00 | | | 289 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 884.00 | | 1 646.00 | 236 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 561.00 | 34 429.00 | 26 492.00 | 170 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 016.00 | 12 679.00 | 5 742.00 | 7 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 545.00 | 21 749.00 | 20 750.00 | 163 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 162.00 | | | 32 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 162.00 | | | 32 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 162.00 | | | 32 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 231.00 | 352 231.00 | | 352 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 881.00 | 40 881.00 | | 40 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 509.00 | 66 509.00 | | 66 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 511.00 | 18 511.00 | | 18 511.00 |
UX Autres créances clients | 117 150.00 | 117 150.00 | | 117 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 300.00 | 203 337.00 | 51 964.00 | 255 300.00 |
VI Groupe et associés | 37 166.00 | 37 166.00 | | 37 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 776.00 | | | 21 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 303.00 | 93 303.00 | | 93 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 480.00 | 36 480.00 | | 36 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 934.00 | 246 934.00 | | 246 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 120.00 | 725 157.00 | 51 964.00 | 777 120.00 |