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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 850.00 | 43 850.00 | | 43 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 000.00 | 105 553.00 | 50 447.00 | 156 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 039.00 | 155 342.00 | 270 697.00 | 426 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 568.00 | 32 162.00 | 260 407.00 | 292 568.00 |
BZ Autres créances | 69 294.00 | | 69 294.00 | 69 294.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 83 423.00 | | 83 423.00 | 83 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 327.00 | | 30 327.00 | 30 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 612.00 | 32 162.00 | 443 451.00 | 475 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 651.00 | 187 504.00 | 714 148.00 | 901 651.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -275 109.00 | -331 197.00 | | -275 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 692.00 | 56 088.00 | | 188 692.00 |
DL TOTAL (I) | -46 417.00 | -235 109.00 | | -46 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 166.00 | 40 666.00 | | 37 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 063.00 | 795 312.00 | | 627 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 682.00 | 85 832.00 | | 92 682.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 67 064.00 | | |
EA Autres dettes | 3 654.00 | 22 520.00 | | 3 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 565.00 | 1 011 394.00 | | 760 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 148.00 | 776 285.00 | | 714 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 565.00 | 1 011 394.00 | | 760 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 325.00 | | 1 715.00 | 424 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 939.00 | | | 225 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 135.00 | | 1 715.00 | 198 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 036.00 | 22 306.00 | | 133 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 866.00 | 73.00 | | 5 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 170.00 | 22 233.00 | | 127 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 254.00 | 32 162.00 | 2 254.00 | 2 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 254.00 | 32 162.00 | 2 254.00 | 2 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 254.00 | 32 162.00 | 2 254.00 | 2 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 162.00 | 2 254.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627 063.00 | 627 063.00 | | 627 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 405.00 | 39 405.00 | | 39 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 601.00 | 50 601.00 | | 50 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
UX Autres créances clients | 292 568.00 | 292 568.00 | | 292 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VI Groupe et associés | 37 166.00 | 37 166.00 | | 37 166.00 |
VP Divers | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 726.00 | 67 726.00 | | 67 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 327.00 | 30 327.00 | | 30 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 189.00 | 392 189.00 | | 392 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 565.00 | 760 565.00 | | 760 565.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 242.00 | 45 451.00 | | 40 242.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 876.00 | 62 732.00 | | 48 876.00 |
ST Autres comptes | 489 099.00 | 469 396.00 | | 489 099.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 168 008.00 | 245 236.00 | | 168 008.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 055 350.00 | 1 237 644.00 | | 1 055 350.00 |
YT Sous‐traitance | 318 099.00 | 170 136.00 | | 318 099.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 151 637.00 | 125 518.00 | | 151 637.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 661.00 | 11 841.00 | | 13 661.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 903.00 | 57 292.00 | | 53 903.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 175 720.00 | 1 073 018.00 | | 1 175 720.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |