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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 336.00 | 7 016.00 | 62 320.00 | 69 336.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 774.00 | 44 315.00 | 15 459.00 | 59 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 111.00 | 119 230.00 | 57 881.00 | 177 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 471.00 | 170 561.00 | 355 910.00 | 526 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 667.00 | | 146 667.00 | 146 667.00 |
BZ Autres créances | 43 280.00 | 32 162.00 | 11 118.00 | 43 280.00 |
CF Disponibilités | 101 903.00 | | 101 903.00 | 101 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 575.00 | | 35 575.00 | 35 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 144.00 | 32 162.00 | 295 983.00 | 328 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 615.00 | 202 723.00 | 651 893.00 | 854 615.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -86 417.00 | -275 109.00 | | -86 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 763.00 | 188 692.00 | | -177 763.00 |
DL TOTAL (I) | -224 180.00 | -46 417.00 | | -224 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 402.00 | | | 38 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 166.00 | 37 166.00 | | 37 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 931.00 | 627 063.00 | | 664 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 646.00 | 92 682.00 | | 125 646.00 |
EA Autres dettes | 9 928.00 | 3 654.00 | | 9 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 073.00 | 760 565.00 | | 876 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 893.00 | 714 148.00 | | 651 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 447.00 | 760 565.00 | | 859 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 039.00 | | 100 432.00 | 426 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 526 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 939.00 | | 63 397.00 | 225 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 849.00 | | 37 034.00 | 199 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 342.00 | 15 219.00 | | 155 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 939.00 | 1 077.00 | | 5 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 403.00 | 14 142.00 | | 149 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 162.00 | | 32 162.00 | 32 162.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | -32 162.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 162.00 | | | 32 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 162.00 | | | 32 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 931.00 | 664 931.00 | | 664 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 499.00 | 31 499.00 | | 31 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 139.00 | 91 139.00 | | 91 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 928.00 | 9 928.00 | | 9 928.00 |
UX Autres créances clients | 146 667.00 | 146 667.00 | | 146 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 402.00 | 21 776.00 | 16 626.00 | 38 402.00 |
VI Groupe et associés | 37 166.00 | 37 166.00 | | 37 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 792.00 | | | 43 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 280.00 | 43 280.00 | | 43 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 575.00 | 35 575.00 | | 35 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 522.00 | 225 522.00 | | 225 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 073.00 | 859 447.00 | 16 626.00 | 876 073.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 759.00 | 40 242.00 | | 46 759.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 519.00 | 48 876.00 | | 25 519.00 |
ST Autres comptes | 468 905.00 | 489 099.00 | | 468 905.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 164 514.00 | 168 008.00 | | 164 514.00 |
YT Sous‐traitance | 180 425.00 | 318 099.00 | | 180 425.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 153 517.00 | 151 637.00 | | 153 517.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 322.00 | 13 661.00 | | 9 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 081.00 | 53 903.00 | | 56 081.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 992 880.00 | 1 175 720.00 | | 992 880.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |