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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 873.00 | 783.00 | 2 090.00 | 2 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 910.00 | 7 001.00 | 15 909.00 | 22 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 826.00 | | 5 826.00 | 5 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 610.00 | 7 784.00 | 73 826.00 | 81 610.00 |
BT Marchandises | 151 004.00 | | 151 004.00 | 151 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 9 878.00 | | 9 878.00 | 9 878.00 |
CF Disponibilités | 37 943.00 | | 37 943.00 | 37 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 210.00 | | 204 210.00 | 204 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 820.00 | 7 784.00 | 278 036.00 | 285 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 82 250.00 | 14 723.00 | | 82 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 483.00 | 67 627.00 | | 28 483.00 |
DL TOTAL (I) | 111 832.00 | 83 350.00 | | 111 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 207.00 | 106 643.00 | | 147 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 448.00 | 2 064.00 | | 2 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 299.00 | 46 854.00 | | 15 299.00 |
EA Autres dettes | 1 250.00 | 4 000.00 | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 204.00 | 159 561.00 | | 166 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 036.00 | 242 911.00 | | 278 036.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 147 207.00 | | | 147 207.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 317 511.00 | | 317 511.00 | 317 511.00 |
FG Production vendue services | 26 682.00 | | 26 682.00 | 26 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 193.00 | | 344 193.00 | 344 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 327 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -106 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 325.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 233.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 750.00 | 23 331.00 | | 4 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 196.00 | 237 932.00 | | 344 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 713.00 | 170 305.00 | | 315 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 483.00 | 67 627.00 | | 28 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 307.00 | | 2 303.00 | 79 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 598.00 | | 2 186.00 | 23 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 709.00 | | 117.00 | 5 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 459.00 | 3 325.00 | | 4 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 459.00 | 3 325.00 | | 4 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
VB T. V. A. | 433.00 | | | 433.00 |
VI Groupe et associés | 147 207.00 | 147 207.00 | | 147 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 485.00 | | | 8 485.00 |
VP Divers | 960.00 | | | 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 090.00 | 12 264.00 | 5 826.00 | 18 090.00 |
VW T.V.A. | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 204.00 | 166 204.00 | | 166 204.00 |