| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 873.00 | 1 359.00 | 1 514.00 | 2 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 910.00 | 9 886.00 | 13 024.00 | 22 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 967.00 | | 5 967.00 | 5 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 750.00 | 11 245.00 | 70 505.00 | 81 750.00 |
BT Marchandises | 191 239.00 | | 191 239.00 | 191 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
CF Disponibilités | 10 403.00 | | 10 403.00 | 10 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 441.00 | | 8 441.00 | 8 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 460.00 | | 213 460.00 | 213 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 210.00 | 11 245.00 | 283 964.00 | 295 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 110 732.00 | 82 250.00 | | 110 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 301.00 | 28 483.00 | | 23 301.00 |
DL TOTAL (I) | 135 133.00 | 111 832.00 | | 135 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 247.00 | 147 207.00 | | 137 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 136.00 | 15 299.00 | | 9 136.00 |
EA Autres dettes | | 1 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 148 831.00 | 166 204.00 | | 148 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 964.00 | 278 036.00 | | 283 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 831.00 | 166 204.00 | | 148 831.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 169 840.00 | | 169 840.00 | 169 840.00 |
FG Production vendue services | 29 623.00 | | 29 623.00 | 29 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 463.00 | | 199 463.00 | 199 463.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 461.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 069.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 768.00 | 4 750.00 | | 3 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 976.00 | 344 196.00 | | 202 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 674.00 | 315 713.00 | | 179 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 301.00 | 28 483.00 | | 23 301.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 610.00 | | 140.00 | 81 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 783.00 | | | 25 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 826.00 | | 140.00 | 5 826.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 784.00 | 3 461.00 | | 7 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 784.00 | 3 461.00 | | 7 784.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 967.00 | | 5 967.00 | 5 967.00 |
VB T. V. A. | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VI Groupe et associés | 137 247.00 | 137 247.00 | | 137 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 441.00 | 8 441.00 | | 8 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 785.00 | 11 818.00 | 5 967.00 | 17 785.00 |
VW T.V.A. | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 831.00 | 148 831.00 | | 148 831.00 |