| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 873.00 | 1 864.00 | 1 010.00 | 2 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 910.00 | 12 188.00 | 10 722.00 | 22 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 967.00 | | 5 967.00 | 5 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 750.00 | 14 052.00 | 67 698.00 | 81 750.00 |
BT Marchandises | 222 866.00 | | 222 866.00 | 222 866.00 |
BZ Autres créances | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
CF Disponibilités | 30 730.00 | | 30 730.00 | 30 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 259.00 | | 7 259.00 | 7 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 020.00 | | 264 020.00 | 264 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 770.00 | 14 052.00 | 331 718.00 | 345 770.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 134 033.00 | 110 732.00 | | 134 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 672.00 | 23 301.00 | | 9 672.00 |
DL TOTAL (I) | 144 805.00 | 135 133.00 | | 144 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 531.00 | 137 247.00 | | 164 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 975.00 | 2 448.00 | | 5 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 406.00 | 9 136.00 | | 10 406.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 912.00 | 148 831.00 | | 186 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 718.00 | 283 964.00 | | 331 718.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 164 531.00 | | | 164 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 175 530.00 | | 175 530.00 | 175 530.00 |
FG Production vendue services | 22 461.00 | | 22 461.00 | 22 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 991.00 | | 197 991.00 | 197 991.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 807.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 849.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 177.00 | 3 768.00 | | 1 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 993.00 | 202 976.00 | | 197 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 321.00 | 179 674.00 | | 188 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 672.00 | 23 301.00 | | 9 672.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 750.00 | | | 81 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 783.00 | | | 25 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 245.00 | 2 807.00 | | 11 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 245.00 | 2 807.00 | | 11 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
VB T. V. A. | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VI Groupe et associés | 164 531.00 | 164 531.00 | | 164 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 391.00 | 16 391.00 | | 16 391.00 |
VW T.V.A. | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 912.00 | 186 912.00 | | 186 912.00 |