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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 873.00 | 2 740.00 | 134.00 | 2 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 910.00 | 16 155.00 | 6 755.00 | 22 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 863.00 | 18 894.00 | 62 969.00 | 81 863.00 |
BT Marchandises | 253 623.00 | | 253 623.00 | 253 623.00 |
BZ Autres créances | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
CF Disponibilités | 81 377.00 | | 81 377.00 | 81 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 498.00 | | 7 498.00 | 7 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 289.00 | | 343 289.00 | 343 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 152.00 | 18 894.00 | 406 257.00 | 425 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 32 493.00 | 9 705.00 | | 32 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 052.00 | 22 788.00 | | 36 052.00 |
DL TOTAL (I) | 69 645.00 | 33 593.00 | | 69 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 882.00 | 25 000.00 | | 21 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 875.00 | 153 724.00 | | 190 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 556.00 | 2 448.00 | | 2 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 480.00 | 113 364.00 | | 116 480.00 |
EA Autres dettes | 4 820.00 | 18 000.00 | | 4 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 613.00 | 312 536.00 | | 336 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 257.00 | 346 129.00 | | 406 257.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 190 875.00 | | | 190 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
FG Production vendue services | 28 648.00 | | 28 648.00 | 28 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 648.00 | | 313 648.00 | 313 648.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 327.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 034.00 | 4 021.00 | | 7 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 649.00 | 187 961.00 | | 313 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 597.00 | 165 173.00 | | 277 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 052.00 | 22 788.00 | | 36 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 863.00 | | | 81 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 783.00 | | | 25 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 567.00 | 2 327.00 | | 16 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 567.00 | 2 327.00 | | 16 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 647.00 | 8 647.00 | | 8 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
VB T. V. A. | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 882.00 | 21 882.00 | | 21 882.00 |
VI Groupe et associés | 284 675.00 | 284 675.00 | | 284 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 368.00 | 14 368.00 | | 14 368.00 |
VW T.V.A. | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 613.00 | 336 613.00 | | 336 613.00 |