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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 873.00 | 2 302.00 | 572.00 | 2 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 910.00 | 14 265.00 | 8 645.00 | 22 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 863.00 | 16 567.00 | 65 296.00 | 81 863.00 |
BT Marchandises | 247 797.00 | | 247 797.00 | 247 797.00 |
BZ Autres créances | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CF Disponibilités | 25 270.00 | | 25 270.00 | 25 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 358.00 | | 7 358.00 | 7 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 833.00 | | 280 833.00 | 280 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 696.00 | 16 567.00 | 346 129.00 | 362 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 9 705.00 | 134 033.00 | | 9 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 788.00 | 9 672.00 | | 22 788.00 |
DL TOTAL (I) | 33 593.00 | 144 805.00 | | 33 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 724.00 | 164 531.00 | | 153 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 448.00 | 5 975.00 | | 2 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 364.00 | 10 406.00 | | 113 364.00 |
EA Autres dettes | 18 000.00 | 6 000.00 | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 536.00 | 186 912.00 | | 312 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 129.00 | 331 718.00 | | 346 129.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 153 724.00 | | | 153 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140 298.00 | | 140 298.00 | 140 298.00 |
FG Production vendue services | 47 662.00 | | 47 662.00 | 47 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 960.00 | | 187 960.00 | 187 960.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 515.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 021.00 | 1 177.00 | | 4 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 961.00 | 197 993.00 | | 187 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 173.00 | 188 321.00 | | 165 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 788.00 | 9 672.00 | | 22 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 750.00 | | 113.00 | 81 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 783.00 | | | 25 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 967.00 | | 113.00 | 5 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 052.00 | 2 515.00 | | 14 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 052.00 | 2 515.00 | | 14 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
VB T. V. A. | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 247 524.00 | 247 524.00 | | 247 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 846.00 | 13 846.00 | | 13 846.00 |
VW T.V.A. | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 930.00 | 288 930.00 | 25 000.00 | 313 930.00 |