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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524.00 | 334.00 | 190.00 | 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 569.00 | 334.00 | 235.00 | 569.00 |
BT Marchandises | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
BZ Autres créances | 160 357.00 | | 160 357.00 | 160 357.00 |
CF Disponibilités | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CH Charges constatées d’avance | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 587.00 | | 812 587.00 | 812 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 156.00 | 334.00 | 812 822.00 | 813 156.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 34 809.00 | | | 34 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 595.00 | | | 40 595.00 |
DL TOTAL (I) | 86 404.00 | | | 86 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 767.00 | | | 244 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 637.00 | | | 86 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 713.00 | | | 184 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
EA Autres dettes | 205 413.00 | | | 205 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 418.00 | | | 726 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 822.00 | | | 812 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 594.00 | | | 602 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 835 117.00 | 234 965.00 | 1 070 082.00 | 835 117.00 |
FG Production vendue services | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 842 617.00 | 234 965.00 | 1 077 582.00 | 842 617.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 077 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 306 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 024 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 904.00 | | | 8 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 077 583.00 | | | 1 077 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 988.00 | | | 1 036 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 595.00 | | | 40 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569.00 | | | 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 524.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524.00 | | | 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159.00 | 175.00 | | 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159.00 | 175.00 | | 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 713.00 | 184 713.00 | | 184 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 413.00 | 205 413.00 | | 205 413.00 |
UX Autres créances clients | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
VB T. V. A. | 139 457.00 | | | 139 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 767.00 | 120 943.00 | 77 751.00 | 244 767.00 |
VI Groupe et associés | 86 637.00 | 86 637.00 | | 86 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 906.00 | | | 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 500.00 | 162 500.00 | | 162 500.00 |
VW T.V.A. | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 418.00 | 602 594.00 | 77 751.00 | 726 418.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
ST Autres comptes | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 343 258.00 | | | 343 258.00 |
YT Sous‐traitance | 103 620.00 | | | 103 620.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 578.00 | | | 34 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 681.00 | | | 46 681.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 078.00 | | | 114 078.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 485 459.00 | | | 485 459.00 |