| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 175 056.00 | 22 047.00 | 153 010.00 | 175 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 742 836.00 | 215 630.00 | 527 207.00 | 742 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 301.00 | 7 336.00 | 6 965.00 | 14 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 239.00 | 245 012.00 | 695 226.00 | 940 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 588.00 | | 42 588.00 | 42 588.00 |
BT Marchandises | 637 000.00 | | 637 000.00 | 637 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 500.00 | | 149 500.00 | 149 500.00 |
BZ Autres créances | 627 867.00 | | 627 867.00 | 627 867.00 |
CF Disponibilités | 50 034.00 | | 50 034.00 | 50 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 967.00 | | 5 967.00 | 5 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 512 956.00 | | 1 512 956.00 | 1 512 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 453 194.00 | 245 012.00 | 2 208 182.00 | 2 453 194.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 425 925.00 | | | 425 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 370.00 | | | 161 370.00 |
DK Provisions réglementées | 85 459.00 | | | 85 459.00 |
DL TOTAL (I) | 683 752.00 | | | 683 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 142.00 | | | 702 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 607.00 | | | 9 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750 338.00 | | | 750 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 814.00 | | | 30 814.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
EA Autres dettes | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 524 430.00 | | | 1 524 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 208 182.00 | | | 2 208 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 156 472.00 | | | 1 156 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261 333.00 | | | 261 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 491 297.00 | 944 257.00 | 1 435 554.00 | 491 297.00 |
FG Production vendue services | 13 340.00 | | 13 340.00 | 13 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 637.00 | 944 257.00 | 1 448 894.00 | 504 637.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 453 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 815 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -442 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 033.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 223 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 698.00 | | | 15 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 698.00 | | | 65 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 896.00 | | | 42 896.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 583.00 | | | 32 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 479.00 | | | 75 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 782.00 | | | -9 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 216.00 | | | 52 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 523 011.00 | | | 1 523 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 361 641.00 | | | 1 361 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 370.00 | | | 161 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 665.00 | | 297 074.00 | 690 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 500.00 | 940 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 500.00 | 940 194.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 620.00 | | 297 074.00 | 690 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 809.00 | 92 033.00 | 4 829.00 | 157 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 809.00 | 92 033.00 | 4 829.00 | 157 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 68 348.00 | 32 808.00 | 15 698.00 | 68 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 348.00 | 32 808.00 | 15 698.00 | 68 348.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 808.00 | 15 698.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750 338.00 | 750 338.00 | | 750 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
UX Autres créances clients | 149 500.00 | 149 500.00 | | 149 500.00 |
VB T. V. A. | 167 627.00 | 167 627.00 | | 167 627.00 |
VC Groupe et associés | 279 762.00 | 279 762.00 | | 279 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 702 142.00 | 334 184.00 | 225 946.00 | 702 142.00 |
VI Groupe et associés | 9 607.00 | 9 607.00 | | 9 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 783.00 | | | 54 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 989.00 | 14 989.00 | | 14 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 489.00 | 165 489.00 | | 165 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 334.00 | 783 334.00 | | 783 334.00 |
VW T.V.A. | 29 810.00 | 29 810.00 | | 29 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 524 430.00 | 1 156 472.00 | 225 946.00 | 1 524 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103.00 | | | 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 659.00 | | | 22 659.00 |
ST Autres comptes | 22 068.00 | | | 22 068.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 325 852.00 | | | 325 852.00 |
YT Sous‐traitance | 140 384.00 | | | 140 384.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 66 452.00 | | | 66 452.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 667.00 | | | 50 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 198 399.00 | | | 198 399.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 577 416.00 | | | 577 416.00 |