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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 175 056.00 | 13 237.00 | 161 819.00 | 175 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 493 263.00 | 139 203.00 | 354 059.00 | 493 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 301.00 | 5 368.00 | 8 933.00 | 14 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 665.00 | 157 809.00 | 532 856.00 | 690 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 882.00 | | 52 882.00 | 52 882.00 |
BT Marchandises | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 659.00 | | 286 659.00 | 286 659.00 |
BZ Autres créances | 656 075.00 | | 656 075.00 | 656 075.00 |
CF Disponibilités | 227 923.00 | | 227 923.00 | 227 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 421 880.00 | | 1 421 880.00 | 1 421 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 112 545.00 | 157 809.00 | 1 954 736.00 | 2 112 545.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 235 412.00 | | | 235 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 511.00 | | | 190 511.00 |
DK Provisions réglementées | 68 348.00 | | | 68 348.00 |
DL TOTAL (I) | 505 271.00 | | | 505 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 998.00 | | | 653 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 607.00 | | | 10 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 996.00 | | | 695 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 568.00 | | | 64 568.00 |
EA Autres dettes | 24 276.00 | | | 24 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 449 465.00 | | | 1 449 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 954 736.00 | | | 1 954 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 137 524.00 | | | 1 137 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 154 658.00 | 1 334 927.00 | 2 489 584.00 | 1 154 658.00 |
FG Production vendue services | 6 266.00 | | 6 266.00 | 6 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 160 924.00 | 1 334 927.00 | 2 495 850.00 | 1 160 924.00 |
FQ Autres produits | | | 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 496 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 749 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 389 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 376 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 643 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 602.00 | |
GE Autres charges | | | 1 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 197 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 980.00 | | | 17 980.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 695.00 | | | 31 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 675.00 | | | 49 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 675.00 | | | -31 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 204.00 | | | 67 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 516 859.00 | | | 2 516 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 326 348.00 | | | 2 326 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 511.00 | | | 190 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 249.00 | | 106 416.00 | 602 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 690 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 000.00 | 690 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 204.00 | | 106 416.00 | 602 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 452.00 | 74 377.00 | 20.00 | 83 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 452.00 | 74 377.00 | 20.00 | 83 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 428.00 | 31 920.00 | | 36 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 428.00 | 31 920.00 | | 36 428.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 695.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695 996.00 | 695 996.00 | | 695 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 520.00 | 42 520.00 | | 42 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 296.00 | 24 296.00 | | 24 296.00 |
UX Autres créances clients | 286 659.00 | 286 659.00 | | 286 659.00 |
VB T. V. A. | 160 590.00 | 160 590.00 | | 160 590.00 |
VC Groupe et associés | 432 972.00 | 432 972.00 | | 432 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 653 998.00 | 342 057.00 | 211 153.00 | 653 998.00 |
VI Groupe et associés | 10 607.00 | 10 607.00 | | 10 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 095.00 | | | 54 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 599.00 | 62 599.00 | | 62 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 074.00 | 946 074.00 | | 946 074.00 |
VW T.V.A. | 17 892.00 | 17 892.00 | | 17 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 449 465.00 | 1 137 524.00 | 211 153.00 | 1 449 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 257.00 | | | 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
ST Autres comptes | 55 209.00 | | | 55 209.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 334 800.00 | | | 334 800.00 |
YT Sous‐traitance | 163 663.00 | | | 163 663.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 83 646.00 | | | 83 646.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 272.00 | | | 70 272.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 219 776.00 | | | 219 776.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 643 267.00 | | | 643 267.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |