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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 400.00 | 25 488.00 | 296 912.00 | 322 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 301.00 | 1 416.00 | 12 885.00 | 14 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 746.00 | 26 904.00 | 309 842.00 | 336 746.00 |
BT Marchandises | 620 100.00 | | 620 100.00 | 620 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 622.00 | | 74 622.00 | 74 622.00 |
BZ Autres créances | 287 306.00 | | 287 306.00 | 287 306.00 |
CF Disponibilités | 14 419.00 | | 14 419.00 | 14 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 447.00 | | 996 447.00 | 996 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 193.00 | 26 904.00 | 1 306 289.00 | 1 333 193.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 75 404.00 | | | 75 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 879.00 | | | 78 879.00 |
DK Provisions réglementées | 12 677.00 | | | 12 677.00 |
DL TOTAL (I) | 177 959.00 | | | 177 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 288.00 | | | 441 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 905.00 | | | 231 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 839.00 | | | 404 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 899.00 | | | 27 899.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 128 330.00 | | | 1 128 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 289.00 | | | 1 306 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 413.00 | | | 868 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 328 143.00 | 320 492.00 | 1 648 635.00 | 1 328 143.00 |
FG Production vendue services | 12 872.00 | | 12 872.00 | 12 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 341 015.00 | 320 492.00 | 1 661 507.00 | 1 341 015.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 661 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 733 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 570.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 536 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 677.00 | | | 12 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 752.00 | | | 12 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 752.00 | | | -12 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 792.00 | | | 23 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 661 509.00 | | | 1 661 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 582 630.00 | | | 1 582 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 879.00 | | | 78 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569.00 | | 336 177.00 | 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 701.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524.00 | | 336 177.00 | 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334.00 | 26 570.00 | | 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334.00 | 26 570.00 | | 334.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 12 677.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 677.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 677.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 839.00 | 404 839.00 | | 404 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 032.00 | 13 032.00 | | 13 032.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
UX Autres créances clients | 74 622.00 | 74 622.00 | | 74 622.00 |
VB T. V. A. | 137 575.00 | 137 575.00 | | 137 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 288.00 | 181 371.00 | 181 062.00 | 441 288.00 |
VI Groupe et associés | 231 905.00 | 231 905.00 | | 231 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 796.00 | | | 18 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 731.00 | 149 731.00 | | 149 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 928.00 | 361 928.00 | | 361 928.00 |
VW T.V.A. | 12 076.00 | 12 076.00 | | 12 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 330.00 | 868 413.00 | 181 062.00 | 1 128 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
ST Autres comptes | 8 753.00 | | | 8 753.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 358 328.00 | | | 358 328.00 |
YT Sous‐traitance | 222 292.00 | | | 222 292.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 68 780.00 | | | 68 780.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 969.00 | | | 68 969.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 704.00 | | | 154 704.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 663 254.00 | | | 663 254.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |