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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 165 186.00 | 4 755.00 | 160 431.00 | 165 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 717.00 | 75 297.00 | 347 420.00 | 422 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 301.00 | 3 400.00 | 10 901.00 | 14 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 249.00 | 83 452.00 | 518 797.00 | 602 249.00 |
BT Marchandises | 584 143.00 | | 584 143.00 | 584 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 496.00 | | 120 496.00 | 120 496.00 |
BZ Autres créances | 268 578.00 | | 268 578.00 | 268 578.00 |
CF Disponibilités | 186 458.00 | | 186 458.00 | 186 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 006.00 | | 1 163 006.00 | 1 163 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 765 255.00 | 83 452.00 | 1 681 803.00 | 1 765 255.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 154 282.00 | | | 154 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 130.00 | | | 81 130.00 |
DK Provisions réglementées | 36 428.00 | | | 36 428.00 |
DL TOTAL (I) | 282 840.00 | | | 282 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 292.00 | | | 593 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 594.00 | | | 189 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 070.00 | | | 587 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 508.00 | | | 11 508.00 |
EA Autres dettes | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 398 963.00 | | | 1 398 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 681 803.00 | | | 1 681 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 032 240.00 | | | 1 032 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 072 812.00 | 666 307.00 | 1 739 119.00 | 1 072 812.00 |
FG Production vendue services | 19 118.00 | | 19 118.00 | 19 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 091 929.00 | 666 307.00 | 1 758 236.00 | 1 091 929.00 |
FN Production immobilisée | | | 165 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 923 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 626 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 767 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 979.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 786 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 849.00 | | | 35 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 070.00 | | | 31 070.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 711.00 | | | 58 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 863.00 | | | -22 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 684.00 | | | 24 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 961 219.00 | | | 1 961 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 880 089.00 | | | 1 880 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 130.00 | | | 81 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 746.00 | | 300 003.00 | 336 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 500.00 | 602 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 500.00 | 602 204.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 701.00 | | 300 003.00 | 336 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 904.00 | 59 979.00 | 3 431.00 | 26 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 904.00 | 59 979.00 | 3 431.00 | 26 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 677.00 | 27 600.00 | 3 849.00 | 12 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 677.00 | 27 600.00 | 3 849.00 | 12 677.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 600.00 | 3 849.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 070.00 | 587 070.00 | | 587 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 120 496.00 | 120 496.00 | | 120 496.00 |
VB T. V. A. | 148 357.00 | 148 357.00 | | 148 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 593 292.00 | 226 568.00 | 223 345.00 | 593 292.00 |
VI Groupe et associés | 189 594.00 | 189 594.00 | | 189 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 900.00 | | | 160 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 906.00 | | | 43 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 422.00 | 120 422.00 | | 120 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 405.00 | 392 405.00 | | 392 405.00 |
VW T.V.A. | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 398 963.00 | 1 032 240.00 | 223 345.00 | 1 398 963.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 270.00 | | | 270.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
ST Autres comptes | 277 590.00 | | | 277 590.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 322 300.00 | | | 322 300.00 |
YT Sous‐traitance | 89 961.00 | | | 89 961.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 71 941.00 | | | 71 941.00 |
YW Taxe professionnelle | 767.00 | | | 767.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 506.00 | | | 89 506.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 237 238.00 | | | 237 238.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 767 352.00 | | | 767 352.00 |