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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 444.00 | 95 065.00 | 64 379.00 | 159 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 734 855.00 | 1 844 504.00 | 1 890 351.00 | 3 734 855.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 849.00 | | 36 849.00 | 36 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 270.00 | | 130 270.00 | 130 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 237 500.00 | | 2 237 500.00 | 2 237 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 941 262.00 | 36 584.00 | 1 904 677.00 | 1 941 262.00 |
BZ Autres créances | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
CF Disponibilités | 31 901.00 | | 31 901.00 | 31 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 453 679.00 | | 453 679.00 | 453 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 097.00 | | 35 097.00 | 35 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 272 597.00 | | 2 272 597.00 | 2 272 597.00 |
CU Autres participations | 2 237 500.00 | | 2 237 500.00 | 2 237 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 673 500.00 | | | 673 500.00 |
DH Report à nouveau | -143 376.00 | | | -143 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 376.00 | | | -143 376.00 |
DL TOTAL (I) | 530 124.00 | | | 530 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 699 473.00 | | | 1 699 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 066.00 | | | 352 066.00 |
EA Autres dettes | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 165 608.00 | | | 2 165 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 742 473.00 | | | 1 742 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 272 597.00 | | | 2 272 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 864 789.00 | | 2 864 789.00 | 2 864 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 864 789.00 | | 2 864 789.00 | 2 864 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 194 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 081 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 543 759.00 | |
GE Autres charges | | | 456 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 397.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 154.00 | | | 154.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131.00 | | | 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 404.00 | | | 42 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 397.00 | | | 318 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 773.00 | | | 461 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 376.00 | | | -143 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 1 875 000.00 | | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 130 270.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 875 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 875 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 931 148.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 931 148.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 1 875 000.00 | | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 36 849.00 | | | 36 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 939 569.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 939 569.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | -36 584.00 | | | -36 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 047.00 | 270 047.00 | | 270 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 285.00 | 11 285.00 | | 11 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 031.00 | 33 031.00 | | 33 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 242.00 | 30 242.00 | | 30 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 635.00 | 94 635.00 | | 94 635.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 165 608.00 | 2 165 608.00 | | 2 165 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 270.00 | | | 130 270.00 |
UX Autres créances clients | 1 796 165.00 | | | 1 796 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 097.00 | | | 145 097.00 |
VB T. V. A. | 39 711.00 | | | 39 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 496 206.00 | 276 077.00 | 1 220 129.00 | 1 496 206.00 |
VI Groupe et associés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 895.00 | | | 19 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 692.00 | | | 233 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 367.00 | 16 367.00 | | 16 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 453 679.00 | | | 453 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 564 921.00 | 2 434 651.00 | 130 270.00 | 2 564 921.00 |
VW T.V.A. | 261 141.00 | 261 141.00 | | 261 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 389 758.00 | 3 169 629.00 | 1 220 129.00 | 4 389 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |