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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 642 896.00 | 1 928 480.00 | 2 714 416.00 | 4 642 896.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 640.00 | | 50 640.00 | 50 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 902.00 | | 7 902.00 | 7 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 705 385.00 | 1 932 330.00 | 2 773 055.00 | 4 705 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 766 349.00 | 68 143.00 | 1 698 206.00 | 1 766 349.00 |
BZ Autres créances | 58 738.00 | | 58 738.00 | 58 738.00 |
CF Disponibilités | 1 918 183.00 | | 1 918 183.00 | 1 918 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 604 421.00 | | 604 421.00 | 604 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 347 690.00 | 68 143.00 | 4 279 548.00 | 4 347 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 053 075.00 | 2 000 473.00 | 7 052 602.00 | 9 053 075.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 673 500.00 | | | 673 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 350.00 | | | 67 350.00 |
DH Report à nouveau | 567 375.00 | | | 567 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 843.00 | | | 108 843.00 |
DL TOTAL (I) | 1 417 068.00 | | | 1 417 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 105 244.00 | | | 1 105 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 835 665.00 | | | 835 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 700.00 | | | 398 700.00 |
EA Autres dettes | 99 927.00 | | | 99 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 178 999.00 | | | 3 178 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 635 535.00 | | | 5 635 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 052 602.00 | | | 7 052 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 152 699.00 | | | 2 152 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 649 292.00 | 500.00 | 2 649 792.00 | 2 649 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 649 292.00 | 500.00 | 2 649 792.00 | 2 649 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 237 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 889 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 718 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 690 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 841.00 | |
GE Autres charges | | | 3 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 727 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 278.00 | | | 33 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 889 082.00 | | | 2 889 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 780 239.00 | | | 2 780 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 843.00 | | | 108 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 439 232.00 | | 1 499 648.00 | 4 439 232.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 7 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 233 495.00 | 4 705 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 233 455.00 | 4 697 386.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 431 193.00 | | 1 499 648.00 | 4 431 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 039.00 | | | 8 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 001 064.00 | 690 780.00 | 759 514.00 | 2 001 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 001 064.00 | 690 780.00 | 759 514.00 | 2 001 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 839.00 | 8 841.00 | 538.00 | 59 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 839.00 | 8 841.00 | 538.00 | 59 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 839.00 | 8 841.00 | 538.00 | 59 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 841.00 | 538.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 835 665.00 | 835 665.00 | | 835 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 972.00 | 10 972.00 | | 10 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 506.00 | 27 506.00 | | 27 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 339.00 | 10 339.00 | | 10 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 927.00 | 99 927.00 | | 99 927.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 178 999.00 | 404 937.00 | 2 774 062.00 | 3 178 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 902.00 | | 7 902.00 | 7 902.00 |
UX Autres créances clients | 1 576 981.00 | 1 576 981.00 | | 1 576 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 189 368.00 | 189 368.00 | | 189 368.00 |
VB T. V. A. | 58 738.00 | 58 738.00 | | 58 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 105 244.00 | 396 470.00 | 708 774.00 | 1 105 244.00 |
VI Groupe et associés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 322 655.00 | | | 322 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 604 421.00 | 604 421.00 | | 604 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 437 410.00 | 2 429 508.00 | 7 902.00 | 2 437 410.00 |
VW T.V.A. | 344 894.00 | 344 894.00 | | 344 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 635 535.00 | 2 152 699.00 | 3 482 836.00 | 5 635 535.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 596.00 | | | 21 596.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 408 127.00 | | | 1 408 127.00 |
ST Autres comptes | 189 587.00 | | | 189 587.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 588.00 | | | 97 588.00 |
YT Sous‐traitance | 23 098.00 | | | 23 098.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 596.00 | | | 21 596.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 649 295.00 | | | 649 295.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 375 471.00 | | | 375 471.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 718 400.00 | | | 1 718 400.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |