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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 444.00 | 129 278.00 | 30 166.00 | 159 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 165 819.00 | 1 978 126.00 | 2 187 693.00 | 4 165 819.00 |
AV Immobilisations en cours | 95 940.00 | | 95 940.00 | 95 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 424 118.00 | 2 107 404.00 | 2 316 715.00 | 4 424 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 665 327.00 | 62 401.00 | 1 602 927.00 | 1 665 327.00 |
BZ Autres créances | 57 876.00 | | 57 876.00 | 57 876.00 |
CF Disponibilités | 652 852.00 | | 652 852.00 | 652 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 616 865.00 | | 616 865.00 | 616 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 992 920.00 | 62 401.00 | 2 930 520.00 | 2 992 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 417 039.00 | 2 169 804.00 | 5 247 234.00 | 7 417 039.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 673 500.00 | 673 500.00 | | 673 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 350.00 | | | 67 350.00 |
DH Report à nouveau | 43 505.00 | -143 376.00 | | 43 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 602.00 | 254 231.00 | | 208 602.00 |
DL TOTAL (I) | 992 958.00 | 784 355.00 | | 992 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 227 190.00 | 1 498 903.00 | | 1 227 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 000.00 | 8 500.00 | | 17 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 234.00 | 270 047.00 | | 163 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 092.00 | 352 066.00 | | 286 092.00 |
EA Autres dettes | 76 358.00 | 94 635.00 | | 76 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 484 402.00 | 2 165 608.00 | | 2 484 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 254 277.00 | 4 389 758.00 | | 4 254 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 247 234.00 | 5 174 113.00 | | 5 247 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 725 312.00 | | 2 725 312.00 | 2 725 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 725 312.00 | | 2 725 312.00 | 2 725 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 238 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 964 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 654 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 726 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 816.00 | |
GE Autres charges | | | 6 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 684 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 803.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 928.00 | 154.00 | | 1 928.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 678.00 | 154.00 | | 14 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 725.00 | 23.00 | | 1 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 725.00 | 23.00 | | 1 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 953.00 | 131.00 | | 12 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 695.00 | 42 404.00 | | 75 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 987 795.00 | 3 084 027.00 | | 2 987 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 779 192.00 | 2 829 796.00 | | 2 779 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 602.00 | 254 231.00 | | 208 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 061 514.00 | | 985 468.00 | 4 061 514.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 820.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 127 450.00 | 2 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 622 863.00 | 4 424 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 495 413.00 | 4 421 202.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 931 148.00 | | 985 468.00 | 3 931 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 366.00 | | | 130 366.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 95 940.00 | | | 95 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 939 569.00 | 726 328.00 | 558 493.00 | 1 939 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 939 569.00 | 726 328.00 | 558 493.00 | 1 939 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 584.00 | 25 816.00 | | 36 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 584.00 | 25 816.00 | | 36 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 584.00 | 25 816.00 | | 36 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 816.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 234.00 | 163 234.00 | | 163 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 237.00 | 11 237.00 | | 11 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 917.00 | 22 917.00 | | 22 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 358.00 | 76 358.00 | | 76 358.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 484 402.00 | 2 484 402.00 | | 2 484 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
UX Autres créances clients | 1 500 244.00 | 1 500 244.00 | | 1 500 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165 083.00 | 165 083.00 | | 165 083.00 |
VB T. V. A. | 30 244.00 | 30 244.00 | | 30 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 227 190.00 | 238 718.00 | 988 472.00 | 1 227 190.00 |
VI Groupe et associés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 074.00 | | | 256 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 717.00 | 19 717.00 | | 19 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 616 865.00 | 616 865.00 | | 616 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 342 889.00 | 2 340 069.00 | 2 820.00 | 2 342 889.00 |
VW T.V.A. | 248 233.00 | 248 233.00 | | 248 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 254 277.00 | 3 265 805.00 | 988 472.00 | 4 254 277.00 |