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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 444.00 | 154 546.00 | 4 898.00 | 159 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 204 810.00 | 1 795 081.00 | 2 409 729.00 | 4 204 810.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 152.00 | | 68 152.00 | 68 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 435 322.00 | 1 949 627.00 | 2 485 695.00 | 4 435 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 618 311.00 | 59 839.00 | 1 558 472.00 | 1 618 311.00 |
BZ Autres créances | 89 397.00 | | 89 397.00 | 89 397.00 |
CF Disponibilités | 797 904.00 | | 797 904.00 | 797 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 551 644.00 | | 551 644.00 | 551 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 057 255.00 | 59 839.00 | 2 997 416.00 | 3 057 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 492 577.00 | 2 009 466.00 | 5 483 111.00 | 7 492 577.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 673 500.00 | 673 500.00 | | 673 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 350.00 | 67 350.00 | | 67 350.00 |
DH Report à nouveau | 252 108.00 | 43 505.00 | | 252 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 396.00 | 208 602.00 | | 207 396.00 |
DL TOTAL (I) | 1 200 354.00 | 992 958.00 | | 1 200 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 988 472.00 | 1 227 190.00 | | 988 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 024.00 | 163 234.00 | | 422 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 500.00 | 286 092.00 | | 366 500.00 |
EA Autres dettes | 83 972.00 | 76 358.00 | | 83 972.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 404 790.00 | 2 484 402.00 | | 2 404 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 282 758.00 | 4 254 277.00 | | 4 282 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 483 111.00 | 5 247 234.00 | | 5 483 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 755 579.00 | | 2 755 579.00 | 2 755 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 755 579.00 | | 2 755 579.00 | 2 755 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 207 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 965 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 692 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 698 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 661 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 132.00 | 1 928.00 | | 1 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 132.00 | 14 678.00 | | 1 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 228.00 | 1 725.00 | | 2 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 228.00 | 1 725.00 | | 2 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 096.00 | 12 953.00 | | -1 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 771.00 | 75 695.00 | | 73 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 969 887.00 | 2 987 795.00 | | 2 969 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 762 491.00 | 2 779 192.00 | | 2 762 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 396.00 | 208 602.00 | | 207 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 424 118.00 | 1 223 783.00 | | 4 424 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 304 297.00 | 4 343 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 304 297.00 | 4 340 689.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 421 202.00 | 1 223 783.00 | | 4 421 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 107 404.00 | 698 207.00 | 855 984.00 | 2 107 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 107 404.00 | 698 207.00 | 855 984.00 | 2 107 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 401.00 | | 2 561.00 | 62 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 401.00 | | 2 561.00 | 62 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 401.00 | | 2 561.00 | 62 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 561.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 024.00 | 422 024.00 | | 422 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 393.00 | 12 393.00 | | 12 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 603.00 | 24 603.00 | | 24 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 556.00 | 30 556.00 | | 30 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 972.00 | 83 972.00 | | 83 972.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 404 790.00 | 2 404 790.00 | | 2 404 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
UX Autres créances clients | 1 448 941.00 | 1 448 941.00 | | 1 448 941.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 169 370.00 | 169 370.00 | | 169 370.00 |
VB T. V. A. | 25 204.00 | 25 204.00 | | 25 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 988 472.00 | 249 472.00 | 739 000.00 | 988 472.00 |
VI Groupe et associés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 718.00 | | | 238 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 193.00 | 64 193.00 | | 64 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 551 644.00 | 551 644.00 | | 551 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 262 171.00 | 2 259 351.00 | 2 820.00 | 2 262 171.00 |
VW T.V.A. | 295 656.00 | 295 656.00 | | 295 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 282 758.00 | 3 543 758.00 | 739 000.00 | 4 282 758.00 |