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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 366 037.00 | 1 997 214.00 | 2 368 824.00 | 4 366 037.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 306.00 | | 61 306.00 | 61 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 943.00 | | 7 943.00 | 7 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 439 232.00 | 2 001 064.00 | 2 438 168.00 | 4 439 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 398 849.00 | 59 839.00 | 1 339 009.00 | 1 398 849.00 |
BZ Autres créances | 108 264.00 | | 108 264.00 | 108 264.00 |
CF Disponibilités | 1 717 405.00 | | 1 717 405.00 | 1 717 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 472 522.00 | | 472 522.00 | 472 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 697 039.00 | 59 839.00 | 3 637 200.00 | 3 697 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 136 271.00 | 2 060 903.00 | 6 075 368.00 | 8 136 271.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 673 500.00 | 673 500.00 | | 673 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 350.00 | 67 350.00 | | 67 350.00 |
DH Report à nouveau | 459 504.00 | 252 108.00 | | 459 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 871.00 | 207 396.00 | | 107 871.00 |
DL TOTAL (I) | 1 308 225.00 | 1 200 354.00 | | 1 308 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 429 254.00 | 988 472.00 | | 1 429 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 688.00 | | | 9 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 476.00 | 422 024.00 | | 503 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 158.00 | 366 500.00 | | 320 158.00 |
EA Autres dettes | 98 757.00 | 83 972.00 | | 98 757.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 388 810.00 | 2 404 790.00 | | 2 388 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 767 143.00 | 4 282 758.00 | | 4 767 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 075 368.00 | 5 483 111.00 | | 6 075 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 468 764.00 | | 2 468 764.00 | 2 468 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 468 764.00 | | 2 468 764.00 | 2 468 764.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 164 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 633 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 576 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 645 571.00 | |
GE Autres charges | | | 1 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 473 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 132.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 132.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 228.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 228.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 096.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 300.00 | 73 771.00 | | 35 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 638 378.00 | 2 969 887.00 | | 2 638 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 530 506.00 | 2 762 491.00 | | 2 530 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 871.00 | 207 396.00 | | 107 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 343 605.00 | | 928 215.00 | 4 343 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 832 590.00 | 4 439 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 832 590.00 | 4 431 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 340 689.00 | | 923 093.00 | 4 340 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 916.00 | | 5 122.00 | 2 916.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 61 306.00 | | | 61 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 949 627.00 | 645 572.00 | 594 134.00 | 1 949 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 949 627.00 | 645 572.00 | 594 134.00 | 1 949 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 839.00 | | | 59 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 839.00 | | | 59 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 839.00 | | | 59 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 476.00 | 503 476.00 | | 503 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 906.00 | 11 906.00 | | 11 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 750.00 | 21 750.00 | | 21 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 757.00 | 98 757.00 | | 98 757.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 388 810.00 | 2 388 810.00 | | 2 388 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 943.00 | | 7 943.00 | 7 943.00 |
UX Autres créances clients | 1 214 040.00 | 1 214 040.00 | | 1 214 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 184 809.00 | 184 809.00 | | 184 809.00 |
VB T. V. A. | 57 799.00 | 57 799.00 | | 57 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 429 254.00 | 250 000.00 | 1 179 254.00 | 1 429 254.00 |
VI Groupe et associés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 685 000.00 | | | 685 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 314.00 | | | 241 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 041.00 | 45 041.00 | | 45 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 998.00 | 7 998.00 | | 7 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 472 522.00 | 472 522.00 | | 472 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 987 577.00 | 1 979 634.00 | 7 943.00 | 1 987 577.00 |
VW T.V.A. | 278 504.00 | 278 504.00 | | 278 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 757 455.00 | 3 578 201.00 | 1 179 254.00 | 4 757 455.00 |