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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 969.00 | 477.00 | 1 492.00 | 1 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 459.00 | 477.00 | 7 982.00 | 8 459.00 |
BT Marchandises | 54 279.00 | | 54 279.00 | 54 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 376.00 | | 51 376.00 | 51 376.00 |
BZ Autres créances | 9 342.00 | | 9 342.00 | 9 342.00 |
CF Disponibilités | 44 007.00 | | 44 007.00 | 44 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 127.00 | | 6 127.00 | 6 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 131.00 | | 165 131.00 | 165 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 590.00 | 477.00 | 173 113.00 | 173 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 23 246.00 | | | 23 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 177.00 | 23 746.00 | | 34 177.00 |
DL TOTAL (I) | 62 923.00 | 28 746.00 | | 62 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 142.00 | | | 39 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 341.00 | 88 019.00 | | 54 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 978.00 | 17 555.00 | | 15 978.00 |
EA Autres dettes | 729.00 | 10 254.00 | | 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 190.00 | 140 428.00 | | 110 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 113.00 | 169 174.00 | | 173 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 132.00 | 140 428.00 | | 88 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 452 778.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 223.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 454 001.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 295 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 430.00 | 3 775.00 | | 5 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 000.00 | 228 457.00 | | 457 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 823.00 | 204 711.00 | | 422 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 177.00 | 23 746.00 | | 34 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 419.00 | | 1 040.00 | 8 419.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 5 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 8 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195.00 | 282.00 | | 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195.00 | 281.00 | | 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 341.00 | 54 341.00 | | 54 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
UX Autres créances clients | 51 376.00 | | | 51 376.00 |
VB T. V. A. | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 142.00 | 17 084.00 | 22 058.00 | 39 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 804.00 | | | 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 127.00 | | | 6 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 296.00 | 66 846.00 | 5 450.00 | 72 296.00 |
VW T.V.A. | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 190.00 | 88 132.00 | 22 058.00 | 110 190.00 |