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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 040.00 | 260.00 | 780.00 | 1 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 419.00 | 1 444.00 | 8 975.00 | 10 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 963.00 | 6 373.00 | 14 589.00 | 20 963.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 890.00 | | 11 890.00 | 11 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 312.00 | 8 078.00 | 51 234.00 | 59 312.00 |
BT Marchandises | 94 234.00 | | 94 234.00 | 94 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 082.00 | 18 922.00 | 180 161.00 | 199 082.00 |
CF Disponibilités | 136 817.00 | | 136 817.00 | 136 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 420.00 | | 14 420.00 | 14 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 553.00 | 18 922.00 | 425 631.00 | 444 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 865.00 | 27 000.00 | 476 865.00 | 503 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 129 688.00 | 93 643.00 | | 129 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 489.00 | 36 045.00 | | 68 489.00 |
DL TOTAL (I) | 203 677.00 | 135 188.00 | | 203 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 254.00 | 52 967.00 | | 33 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 467.00 | 24 047.00 | | 10 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 291.00 | 145 618.00 | | 181 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 278.00 | 24 961.00 | | 47 278.00 |
EA Autres dettes | 898.00 | 1 271.00 | | 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 188.00 | 248 863.00 | | 273 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 865.00 | 384 051.00 | | 476 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 421.00 | 248 863.00 | | 251 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 991 383.00 | |
FD Production vendue biens | | | 13 071.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 004 454.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 013 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 639 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 922.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 659.00 | | | 659.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 809.00 | | | 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 719.00 | | | 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 787.00 | 6 912.00 | | 19 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 123.00 | 699 567.00 | | 1 014 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 635.00 | 663 522.00 | | 945 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 489.00 | 36 045.00 | | 68 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 523.00 | | 21 239.00 | 44 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 450.00 | 26 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 450.00 | 59 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 183.00 | | 6 199.00 | 25 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 300.00 | | 15 040.00 | 18 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 066.00 | 5 012.00 | | 3 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174.00 | 87.00 | | 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 892.00 | 4 925.00 | | 2 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 369.00 | 8 369.00 | | 8 369.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 291.00 | 181 291.00 | | 181 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 927.00 | 9 927.00 | | 9 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 340.00 | 14 340.00 | | 14 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 875.00 | 12 875.00 | | 12 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 890.00 | | 11 890.00 | 11 890.00 |
UX Autres créances clients | 173 365.00 | 173 365.00 | | 173 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 605.00 | 12 605.00 | | 12 605.00 |
VB T. V. A. | 11 416.00 | 11 416.00 | | 11 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 254.00 | 11 487.00 | 21 767.00 | 33 254.00 |
VI Groupe et associés | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 420.00 | 14 420.00 | | 14 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 392.00 | 213 502.00 | 26 890.00 | 240 392.00 |
VW T.V.A. | 8 798.00 | 8 798.00 | | 8 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 188.00 | 251 421.00 | 21 767.00 | 273 188.00 |