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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 040.00 | 87.00 | 953.00 | 1 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 220.00 | 382.00 | 3 838.00 | 4 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 969.00 | 758.00 | 1 211.00 | 1 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 679.00 | 1 227.00 | 12 452.00 | 13 679.00 |
BT Marchandises | 56 242.00 | | 56 242.00 | 56 242.00 |
BZ Autres créances | 72 575.00 | | 72 575.00 | 72 575.00 |
CF Disponibilités | 53 629.00 | | 53 629.00 | 53 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 848.00 | | 188 848.00 | 188 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 527.00 | 1 227.00 | 201 299.00 | 202 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 57 423.00 | 23 246.00 | | 57 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 220.00 | 34 177.00 | | 36 220.00 |
DL TOTAL (I) | 99 143.00 | 62 923.00 | | 99 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 274.00 | 39 142.00 | | 30 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 108.00 | 54 341.00 | | 53 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 614.00 | 15 978.00 | | 18 614.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | 729.00 | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 157.00 | 110 190.00 | | 102 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 299.00 | 173 113.00 | | 201 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 849.00 | 88 132.00 | | 80 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 499 994.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 266.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 501 259.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 262.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 288 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 750.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 762.00 | 5 430.00 | | 5 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 968.00 | 457 000.00 | | 502 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 748.00 | 422 823.00 | | 466 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 220.00 | 34 177.00 | | 36 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 459.00 | | 4 220.00 | 8 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 969.00 | | 4 220.00 | 1 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477.00 | 750.00 | | 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 87.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477.00 | 664.00 | | 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 108.00 | 53 108.00 | | 53 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
UX Autres créances clients | 62 154.00 | 62 154.00 | | 62 154.00 |
VB T. V. A. | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 274.00 | 8 966.00 | 21 308.00 | 30 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 868.00 | | | 8 868.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 427.00 | 78 977.00 | 6 450.00 | 85 427.00 |
VW T.V.A. | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 157.00 | 80 849.00 | 21 308.00 | 102 157.00 |