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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 040.00 | 174.00 | 866.00 | 1 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 220.00 | 910.00 | 3 310.00 | 4 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 963.00 | 1 983.00 | 18 980.00 | 20 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 523.00 | 3 066.00 | 41 457.00 | 44 523.00 |
BT Marchandises | 103 113.00 | | 103 113.00 | 103 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 285.00 | | 152 285.00 | 152 285.00 |
BZ Autres créances | 4 979.00 | | 4 979.00 | 4 979.00 |
CF Disponibilités | 68 221.00 | | 68 221.00 | 68 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 997.00 | | 13 997.00 | 13 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 595.00 | | 342 595.00 | 342 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 117.00 | 3 066.00 | 384 051.00 | 387 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 93 643.00 | 57 423.00 | | 93 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 045.00 | 36 220.00 | | 36 045.00 |
DL TOTAL (I) | 135 188.00 | 99 143.00 | | 135 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 967.00 | 30 274.00 | | 52 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 047.00 | | | 24 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 618.00 | 53 108.00 | | 145 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 961.00 | 18 614.00 | | 24 961.00 |
EA Autres dettes | 1 271.00 | 160.00 | | 1 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 863.00 | 102 157.00 | | 248 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 051.00 | 201 299.00 | | 384 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 863.00 | 80 849.00 | | 248 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 694 331.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 766.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 699 097.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 495 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 839.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 912.00 | 5 762.00 | | 6 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 567.00 | 502 968.00 | | 699 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 522.00 | 466 748.00 | | 663 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 045.00 | 36 220.00 | | 36 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 679.00 | | 30 844.00 | 13 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 189.00 | | 18 994.00 | 6 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 450.00 | | 11 850.00 | 6 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 227.00 | 1 839.00 | | 1 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 140.00 | 1 752.00 | | 1 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 856.00 | 19 856.00 | | 19 856.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 617.00 | 145 617.00 | | 145 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 769.00 | 11 769.00 | | 11 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
UX Autres créances clients | 152 285.00 | 152 285.00 | | 152 285.00 |
VB T. V. A. | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 967.00 | 52 967.00 | | 52 967.00 |
VI Groupe et associés | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 290.00 | | | 65 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 741.00 | | | 22 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 997.00 | 13 997.00 | | 13 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 561.00 | 171 261.00 | 18 300.00 | 189 561.00 |
VW T.V.A. | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 863.00 | 248 863.00 | | 248 863.00 |