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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 919.00 | 5 285.00 | 5 634.00 | 10 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 955.00 | 22 848.00 | 20 107.00 | 42 955.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 890.00 | | 11 890.00 | 11 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 918.00 | 29 287.00 | 37 631.00 | 66 918.00 |
BT Marchandises | 173 929.00 | | 173 929.00 | 173 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 538.00 | 24 319.00 | 173 219.00 | 197 538.00 |
BZ Autres créances | 5 819.00 | | 5 819.00 | 5 819.00 |
CF Disponibilités | 149 716.00 | | 149 716.00 | 149 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 842.00 | | 20 842.00 | 20 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 844.00 | 24 319.00 | 523 525.00 | 547 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 762.00 | 53 606.00 | 561 156.00 | 614 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 249 115.00 | 198 177.00 | | 249 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 882.00 | 50 939.00 | | 62 882.00 |
DL TOTAL (I) | 317 497.00 | 254 615.00 | | 317 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 829.00 | 78 003.00 | | 59 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438.00 | | | 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 404.00 | 174 939.00 | | 128 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 340.00 | 43 008.00 | | 50 340.00 |
EA Autres dettes | 4 648.00 | 1 285.00 | | 4 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 659.00 | 297 236.00 | | 243 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 156.00 | 551 851.00 | | 561 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 741.00 | 238 537.00 | | 195 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 099 550.00 | |
FD Production vendue biens | | | 18 570.00 | |
FG Production vendue services | | | 15 657.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 118 120.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 137 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 738 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 811.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 932.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 060 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 132.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 955.00 | 848.00 | | 5 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 955.00 | 848.00 | | 5 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 96.00 | | 160.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 606.00 | | | 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 766.00 | 96.00 | | 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 189.00 | 752.00 | | 5 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 425.00 | 13 889.00 | | 18 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 143 620.00 | 1 048 608.00 | | 1 143 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 738.00 | 997 669.00 | | 1 080 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 882.00 | 50 939.00 | | 62 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 958.00 | | | 67 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 040.00 | 66 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 040.00 | 1 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 874.00 | | | 53 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 890.00 | | | 11 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 909.00 | 12 418.00 | 1 040.00 | 17 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 072.00 | 1 123.00 | 1 040.00 | 1 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 838.00 | 11 295.00 | | 16 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 404.00 | 128 404.00 | | 128 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 045.00 | 24 045.00 | | 24 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 890.00 | | 11 890.00 | 11 890.00 |
UX Autres créances clients | 168 355.00 | 168 355.00 | | 168 355.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 183.00 | 29 183.00 | | 29 183.00 |
VB T. V. A. | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 829.00 | 11 911.00 | 47 918.00 | 59 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 003.00 | 19 305.00 | 58 699.00 | 78 003.00 |
VI Groupe et associés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 094.00 | | | 20 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 842.00 | 20 842.00 | | 20 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 089.00 | 224 199.00 | 11 890.00 | 236 089.00 |
VW T.V.A. | 14 237.00 | 14 237.00 | | 14 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 659.00 | 195 741.00 | 47 918.00 | 243 659.00 |