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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 792.00 | 693.00 | 1 098.00 | 1 792.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 1 760.00 | 4 240.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 097.00 | 10 429.00 | 16 668.00 | 27 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 498.00 | 12 882.00 | 32 616.00 | 45 498.00 |
BN En cours de production de biens | 679 913.00 | | 679 913.00 | 679 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 182.00 | | 284 182.00 | 284 182.00 |
BZ Autres créances | 1 001 485.00 | 64 646.00 | 936 839.00 | 1 001 485.00 |
CF Disponibilités | 19 623.00 | | 19 623.00 | 19 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 995 835.00 | 64 646.00 | 1 931 188.00 | 1 995 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 041 333.00 | 77 529.00 | 1 963 804.00 | 2 041 333.00 |
CU Autres participations | 9 709.00 | | 9 709.00 | 9 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 499.00 | | | -4 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -535 487.00 | -4 499.00 | | -535 487.00 |
DL TOTAL (I) | -489 986.00 | 45 501.00 | | -489 986.00 |
DP Provisions pour risques | 8 869.00 | | | 8 869.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 869.00 | | | 8 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 785 898.00 | 345 292.00 | | 785 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 227 024.00 | 388 490.00 | | 1 227 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 798.00 | 45 386.00 | | 85 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 263.00 | 6 025.00 | | 119 263.00 |
EA Autres dettes | 226 938.00 | 41 793.00 | | 226 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 444 921.00 | 826 985.00 | | 2 444 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 963 804.00 | 872 486.00 | | 1 963 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 444 921.00 | 826 985.00 | | 2 444 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 780 000.00 | 340 793.00 | | 780 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 473 710.00 | | 473 710.00 | 473 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 710.00 | | 473 710.00 | 473 710.00 |
FM Production stockée | | | 161 002.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 865 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 806.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 023 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -388 910.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 403.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 64 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -467 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 291.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 949.00 | | | 7 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 284.00 | | | 8 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 084.00 | | | -5 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 356.00 | | | 63 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 317.00 | 1 072 375.00 | | 645 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 180 803.00 | 1 076 873.00 | | 1 180 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -535 487.00 | -4 499.00 | | -535 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 858.00 | | 6 840.00 | 38 858.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 10 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 45 498.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 097.00 | | | 27 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 969.00 | | 6 840.00 | 3 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 077.00 | 6 806.00 | | 6 077.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 335.00 | 358.00 | | 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 560.00 | 1 200.00 | | 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 182.00 | 5 247.00 | | 5 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 869.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 64 646.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 64 646.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 73 515.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 920.00 | | |
UG ‐ Financières | | 64 646.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 949.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 798.00 | 85 798.00 | | 85 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 356.00 | 63 356.00 | | 63 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 938.00 | 226 938.00 | | 226 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 284 182.00 | | | 284 182.00 |
VB T. V. A. | 146 102.00 | | | 146 102.00 |
VC Groupe et associés | 839.00 | | | 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 780 000.00 | 780 000.00 | | 780 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
VI Groupe et associés | 1 227 024.00 | 1 227 024.00 | | 1 227 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 726.00 | | | 15 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 288 199.00 | 835 145.00 | 453 054.00 | 1 288 199.00 |
VW T.V.A. | 47 364.00 | 47 364.00 | | 47 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 444 921.00 | 2 444 921.00 | | 2 444 921.00 |