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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 792.00 | 1 410.00 | 382.00 | 1 792.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 4 160.00 | 1 840.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 250.00 | 25 861.00 | 24 389.00 | 50 250.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 050.00 | 31 431.00 | 37 619.00 | 69 050.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 681 624.00 | | 681 624.00 | 681 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 143 805.00 | | 143 805.00 | 143 805.00 |
BZ Autres créances | 256 748.00 | | 256 748.00 | 256 748.00 |
CF Disponibilités | 2 271 878.00 | | 2 271 878.00 | 2 271 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 356 355.00 | | 3 356 355.00 | 3 356 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 425 405.00 | 31 431.00 | 3 393 972.00 | 3 425 405.00 |
CU Autres participations | 10 108.00 | | 10 108.00 | 10 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 100 195.00 | | | 100 195.00 |
DH Report à nouveau | | -539 986.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 311.00 | 645 181.00 | | 510 311.00 |
DL TOTAL (I) | 665 506.00 | 155 195.00 | | 665 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 271.00 | 836 761.00 | | 200 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 139 972.00 | 1 202 870.00 | | 2 139 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 304.00 | 23 267.00 | | 16 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 079.00 | 371 927.00 | | 227 079.00 |
EA Autres dettes | 144 839.00 | 139 374.00 | | 144 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 728 465.00 | 2 574 199.00 | | 2 728 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 393 971.00 | 2 729 394.00 | | 3 393 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 780 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
FG Production vendue services | 944 699.00 | | 944 699.00 | 944 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 419 699.00 | | 1 419 699.00 | 1 419 699.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 424 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 526 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 078.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 282 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 291.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 730 689.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 18 119.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 859 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 084.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | 990.00 | | 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 949.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 10 023.00 | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 312.00 | 2 507.00 | | 2 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 648.00 | 990.00 | | 3 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 960.00 | 3 497.00 | | 5 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 360.00 | 6 526.00 | | -5 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 343 841.00 | 296 917.00 | | 343 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 172 017.00 | 1 550 709.00 | | 2 172 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 661 706.00 | 905 528.00 | | 1 661 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 510 311.00 | 645 181.00 | | 510 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 217.00 | | 8 850.00 | 156 217.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 11 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 017.00 | 69 050.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 417.00 | 50 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 807.00 | | 7 860.00 | 137 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 618.00 | | 990.00 | 10 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 722.00 | 11 078.00 | 2 368.00 | 22 722.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 052.00 | 358.00 | | 1 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 960.00 | 1 200.00 | | 2 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 710.00 | 9 520.00 | 2 368.00 | 18 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 304.00 | 16 304.00 | | 16 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 733.00 | 29 733.00 | | 29 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 794.00 | 58 794.00 | | 58 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 839.00 | 144 839.00 | | 144 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 143 805.00 | 143 805.00 | | 143 805.00 |
VB T. V. A. | 13 861.00 | 13 861.00 | | 13 861.00 |
VC Groupe et associés | 242 886.00 | | 242 886.00 | 242 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 271.00 | 200 271.00 | | 200 271.00 |
VI Groupe et associés | 2 139 972.00 | | 2 139 972.00 | 2 139 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 917.00 | 11 917.00 | | 11 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 752.00 | 159 966.00 | 243 786.00 | 403 752.00 |
VW T.V.A. | 119 506.00 | 119 506.00 | | 119 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 728 465.00 | 588 493.00 | 2 139 972.00 | 2 728 465.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |