| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 792.00 | 1 768.00 | 23.00 | 1 792.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 5 360.00 | 640.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 815.00 | 39 573.00 | 40 242.00 | 79 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 455.00 | 46 701.00 | 52 754.00 | 99 455.00 |
BN En cours de production de biens | 74 192.00 | | 74 192.00 | 74 192.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 311 212.00 | | 311 212.00 | 311 212.00 |
BZ Autres créances | 480 804.00 | | 480 804.00 | 480 804.00 |
CF Disponibilités | 2 675 402.00 | | 2 675 402.00 | 2 675 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 543 517.00 | | 3 543 517.00 | 3 543 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 642 971.00 | 46 701.00 | 3 596 270.00 | 3 642 971.00 |
CU Autres participations | 10 948.00 | | 10 948.00 | 10 948.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 10 507.00 | 100 195.00 | | 10 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 058.00 | 510 311.00 | | 87 058.00 |
DL TOTAL (I) | 152 564.00 | 665 507.00 | | 152 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587.00 | 200 271.00 | | 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 928 519.00 | 2 139 972.00 | | 2 928 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 925.00 | 16 304.00 | | 62 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 236.00 | 227 079.00 | | 317 236.00 |
EA Autres dettes | 134 439.00 | 144 839.00 | | 134 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 443 706.00 | 2 728 466.00 | | 3 443 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 596 270.00 | 3 393 972.00 | | 3 596 270.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 716 667.00 | | 716 667.00 | 716 667.00 |
FG Production vendue services | 259 343.00 | | 259 343.00 | 259 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 976 010.00 | | 976 010.00 | 976 010.00 |
FM Production stockée | | | -607 432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 270.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -423 051.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 055 976.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 14 087.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 613 522.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 667.00 | 600.00 | | 41 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 050.00 | 600.00 | | 45 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 890.00 | 2 312.00 | | 1 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 920.00 | 3 648.00 | | 36 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 810.00 | 5 960.00 | | 38 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 241.00 | -5 360.00 | | 6 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 532 705.00 | 343 841.00 | | 532 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 491 747.00 | 2 172 017.00 | | 1 491 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 404 689.00 | 1 661 706.00 | | 1 404 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 058.00 | 510 311.00 | | 87 058.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 049.00 | | 67 325.00 | 69 049.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 920.00 | 99 455.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 920.00 | 79 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 250.00 | | 66 485.00 | 50 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 008.00 | | 840.00 | 11 008.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 431.00 | 15 270.00 | | 31 431.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 410.00 | 358.00 | | 1 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 160.00 | 1 200.00 | | 4 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 861.00 | 13 712.00 | | 25 861.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 925.00 | 62 925.00 | | 62 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 799.00 | 10 799.00 | | 10 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 197.00 | 21 197.00 | | 21 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 216 132.00 | 216 132.00 | | 216 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 439.00 | 134 439.00 | | 134 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 311 212.00 | 311 212.00 | | 311 212.00 |
VB T. V. A. | 39 599.00 | 39 599.00 | | 39 599.00 |
VC Groupe et associés | 366 359.00 | 11 637.00 | 354 722.00 | 366 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VI Groupe et associés | 2 928 519.00 | 9 891.00 | 2 918 628.00 | 2 928 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 239.00 | 17 239.00 | | 17 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 845.00 | 74 845.00 | | 74 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 823.00 | 439 201.00 | 355 622.00 | 794 823.00 |
VW T.V.A. | 51 869.00 | 51 869.00 | | 51 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 443 706.00 | 525 078.00 | 2 918 628.00 | 3 443 706.00 |