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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 792.00 | 1 052.00 | 740.00 | 1 792.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 2 960.00 | 3 040.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 806.00 | 18 710.00 | 29 096.00 | 47 806.00 |
AX Avances et acomptes | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 216.00 | 22 722.00 | 133 494.00 | 156 216.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 681 624.00 | | 681 624.00 | 681 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 761 421.00 | | 761 421.00 | 761 421.00 |
BZ Autres créances | 971 641.00 | | 971 641.00 | 971 641.00 |
CF Disponibilités | 175 414.00 | | 175 414.00 | 175 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 595 899.00 | | 2 595 899.00 | 2 595 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 752 115.00 | 22 722.00 | 2 729 393.00 | 2 752 115.00 |
CU Autres participations | 9 718.00 | | 9 718.00 | 9 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -539 986.00 | -4 499.00 | | -539 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 645 181.00 | -535 487.00 | | 645 181.00 |
DL TOTAL (I) | 155 195.00 | -489 986.00 | | 155 195.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 869.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 869.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 836 761.00 | 785 898.00 | | 836 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 202 870.00 | 1 227 024.00 | | 1 202 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 267.00 | 85 798.00 | | 23 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 927.00 | 119 263.00 | | 371 927.00 |
EA Autres dettes | 139 374.00 | 226 938.00 | | 139 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 574 198.00 | 2 444 921.00 | | 2 574 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 729 393.00 | 1 963 804.00 | | 2 729 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 780 000.00 | 780 000.00 | | 780 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 766 917.00 | | 766 917.00 | 766 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 917.00 | | 766 917.00 | 766 917.00 |
FM Production stockée | | | 1 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 839.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 926.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 692 508.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 385.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 64 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 032.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 935 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 084.00 | 3 000.00 | | 1 084.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 990.00 | 200.00 | | 990.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 949.00 | | | 7 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 023.00 | 3 200.00 | | 10 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 507.00 | 135.00 | | 2 507.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 990.00 | 200.00 | | 990.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 949.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 497.00 | 8 284.00 | | 3 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 526.00 | -5 084.00 | | 6 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 296 917.00 | 63 356.00 | | 296 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 550 709.00 | 645 317.00 | | 1 550 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 528.00 | 1 180 803.00 | | 905 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 645 181.00 | -535 487.00 | | 645 181.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 882.00 | 9 839.00 | | 12 882.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 693.00 | 358.00 | | 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 760.00 | 1 200.00 | | 1 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 429.00 | 8 281.00 | | 10 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 869.00 | | 8 869.00 | 8 869.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 64 646.00 | | 64 646.00 | 64 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 646.00 | | 64 646.00 | 64 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 515.00 | | 73 515.00 | 73 515.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 920.00 | |
UG ‐ Financières | | | 64 646.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 949.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 267.00 | 23 267.00 | | 23 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 232 982.00 | 232 982.00 | | 232 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 374.00 | 139 374.00 | | 139 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 761 421.00 | 761 421.00 | | 761 421.00 |
VB T. V. A. | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
VC Groupe et associés | 952 676.00 | 6 160.00 | 946 516.00 | 952 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 780 000.00 | 780 000.00 | | 780 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 761.00 | 56 761.00 | | 56 761.00 |
VI Groupe et associés | 1 202 870.00 | 402 317.00 | 800 553.00 | 1 202 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 490.00 | 11 490.00 | | 11 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 736 552.00 | 789 136.00 | 947 416.00 | 1 736 552.00 |
VW T.V.A. | 126 119.00 | 126 119.00 | | 126 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 574 198.00 | 1 773 645.00 | 800 553.00 | 2 574 198.00 |