| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 720.00 | 64 112.00 | 76 608.00 | 140 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 558.00 | 71 904.00 | 89 655.00 | 161 558.00 |
BN En cours de production de biens | 2 392 965.00 | | 2 392 965.00 | 2 392 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751 816.00 | | 751 816.00 | 751 816.00 |
BZ Autres créances | 1 613 483.00 | | 1 613 483.00 | 1 613 483.00 |
CF Disponibilités | 277 515.00 | | 277 515.00 | 277 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 869.00 | | 8 869.00 | 8 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 044 648.00 | | 5 044 648.00 | 5 044 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 206 206.00 | 71 904.00 | 5 134 303.00 | 5 206 206.00 |
CU Autres participations | 12 147.00 | | 12 147.00 | 12 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 97 564.00 | 10 507.00 | | 97 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 784 747.00 | 87 058.00 | | 1 784 747.00 |
DL TOTAL (I) | 1 937 311.00 | 152 564.00 | | 1 937 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 010 277.00 | 587.00 | | 2 010 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640 946.00 | 2 928 519.00 | | 640 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 371.00 | 62 925.00 | | 237 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 190.00 | 317 236.00 | | 177 190.00 |
EA Autres dettes | 131 209.00 | 134 439.00 | | 131 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 196 991.00 | 3 443 706.00 | | 3 196 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 134 303.00 | 3 596 270.00 | | 5 134 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 996 848.00 | | | 1 996 848.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 627 114.00 | | 627 114.00 | 627 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 627 114.00 | | 627 114.00 | 627 114.00 |
FM Production stockée | | | 2 318 773.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 963 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 331 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 203.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 294 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -331 662.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 373 060.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 13 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 001.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 036 236.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 315.00 | 3 384.00 | | 14 315.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 41 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 315.00 | 45 050.00 | | 14 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 984.00 | 1 890.00 | | 32 984.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 920.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 984.00 | 38 810.00 | | 32 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 670.00 | 6 241.00 | | -18 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 232 819.00 | 532 705.00 | | 232 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 363 853.00 | 1 491 747.00 | | 5 363 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 579 106.00 | 1 404 689.00 | | 3 579 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 784 747.00 | 87 058.00 | | 1 784 747.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 566.00 | 73 124.00 | | 45 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 455.00 | | 64 874.00 | 99 455.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 770.00 | 13 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 770.00 | 161 558.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 815.00 | | 60 905.00 | 79 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 848.00 | | 3 969.00 | 11 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 701.00 | 25 203.00 | | 46 701.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 768.00 | 24.00 | | 1 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 360.00 | 640.00 | | 5 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 573.00 | 24 539.00 | | 39 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 371.00 | 237 371.00 | | 237 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 770.00 | 15 770.00 | | 15 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 339.00 | 24 339.00 | | 24 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 209.00 | 11 886.00 | 119 323.00 | 131 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 751 816.00 | 751 816.00 | | 751 816.00 |
VB T. V. A. | 134 404.00 | 134 404.00 | | 134 404.00 |
VC Groupe et associés | 891 087.00 | 2 659.00 | 888 428.00 | 891 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 996 848.00 | 1 996 848.00 | | 1 996 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 429.00 | 13 429.00 | | 13 429.00 |
VI Groupe et associés | 640 946.00 | | 640 946.00 | 640 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 215 460.00 | 215 460.00 | | 215 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 445.00 | 8 445.00 | | 8 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372 531.00 | 372 531.00 | | 372 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 869.00 | 8 869.00 | | 8 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 375 068.00 | 1 485 740.00 | 889 328.00 | 2 375 068.00 |
VW T.V.A. | 128 636.00 | 128 636.00 | | 128 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 196 991.00 | 2 436 722.00 | 760 269.00 | 3 196 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |