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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 789.00 | | 83 789.00 | 83 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 559.00 | 4 799.00 | 9 760.00 | 14 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 348.00 | 4 799.00 | 93 549.00 | 98 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 083.00 | | 604 083.00 | 604 083.00 |
BZ Autres créances | 219 733.00 | | 219 733.00 | 219 733.00 |
CF Disponibilités | 9 022.00 | | 9 022.00 | 9 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 876.00 | | 832 876.00 | 832 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 224.00 | 4 799.00 | 926 425.00 | 931 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
DL TOTAL (I) | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 986.00 | | | 77 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 704 594.00 | | | 704 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 168.00 | | | 127 168.00 |
EA Autres dettes | 12 762.00 | | | 12 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 511.00 | | | 922 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 425.00 | | | 926 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 917 440.00 | | | 917 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 360.00 | | | 68 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 101 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 868.00 | 98 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 868.00 | 14 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 789.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 427.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 655.00 | 857.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 655.00 | 857.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 704 594.00 | 704 594.00 | | 704 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 643.00 | 30 643.00 | | 30 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 795.00 | 40 795.00 | | 40 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 762.00 | 12 762.00 | | 12 762.00 |
UX Autres créances clients | 604 083.00 | | | 604 083.00 |
VB T. V. A. | 10 851.00 | | | 10 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 625.00 | 68 625.00 | | 68 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 361.00 | 4 290.00 | 5 071.00 | 9 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 897.00 | | | 12 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 050.00 | | | 203 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38.00 | | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 854.00 | 823 854.00 | | 823 854.00 |
VW T.V.A. | 49 042.00 | 49 042.00 | | 49 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 511.00 | 917 440.00 | 5 071.00 | 922 511.00 |