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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 789.00 | | 83 789.00 | 83 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 083.00 | 8 656.00 | 6 427.00 | 15 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 872.00 | 8 656.00 | 90 216.00 | 98 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 763.00 | | 259 763.00 | 259 763.00 |
BZ Autres créances | 238 444.00 | | 238 444.00 | 238 444.00 |
CF Disponibilités | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 626.00 | | 498 626.00 | 498 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 498.00 | 8 656.00 | 588 841.00 | 597 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 576.00 | 2 914.00 | | 1 576.00 |
DL TOTAL (I) | 5 490.00 | 3 914.00 | | 5 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 142.00 | 77 986.00 | | 88 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 676.00 | 704 594.00 | | 412 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 927.00 | 127 168.00 | | 71 927.00 |
EA Autres dettes | 10 605.00 | 12 762.00 | | 10 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 351.00 | 922 511.00 | | 583 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 841.00 | 926 425.00 | | 588 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 622.00 | 917 440.00 | | 582 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 798.00 | 68 360.00 | | 80 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 364 618.00 | 10 015.00 | 3 374 633.00 | 3 364 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 364 618.00 | 10 015.00 | 3 374 633.00 | 3 364 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 405 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 166 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 858.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 389 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 537.00 | 14 472.00 | | 28 537.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 48.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 632.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 157.00 | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 011.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 2 168.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | 2 463.00 | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 351.00 | -771.00 | | -1 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 405 315.00 | 3 796 675.00 | | 3 405 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 403 739.00 | 3 793 761.00 | | 3 403 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 576.00 | 2 914.00 | | 1 576.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 318.00 | 7 231.00 | | 5 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 348.00 | | 524.00 | 98 348.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 789.00 | | | 83 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 559.00 | | 524.00 | 14 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 799.00 | 3 858.00 | | 4 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 799.00 | 3 858.00 | | 4 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 676.00 | 412 676.00 | | 412 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 213.00 | 23 213.00 | | 23 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 426.00 | 22 426.00 | | 22 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 605.00 | 10 605.00 | | 10 605.00 |
UX Autres créances clients | 259 763.00 | 259 763.00 | | 259 763.00 |
VB T. V. A. | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 072.00 | 83 072.00 | | 83 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 071.00 | 4 342.00 | 729.00 | 5 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 707.00 | 227 707.00 | | 227 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 225.00 | 498 225.00 | | 498 225.00 |
VW T.V.A. | 20 843.00 | 20 843.00 | | 20 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 351.00 | 582 622.00 | 729.00 | 583 351.00 |